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Jss Bond - Global Convertibles I Eur Acc Hedged (0P00016YR2)

Luxemburgo

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119,920 -0,260 -0,22%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138816

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016YR2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016YR2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jss Bond - Global Convertibles I Eur Acc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	119,920	119,920	119,920	119,920	-0,22%
08.08.2025	120,180	120,180	120,330	120,180	-0,12%
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01.08.2025	119,500	119,500	120,080	119,500	-0,48%
31.07.2025	120,080	120,080	120,080	120,080	-0,03%
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25.07.2025	120,330	120,330	120,350	120,330	-0,02%
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23.07.2025	120,430	120,430	120,430	120,430	0,27%
22.07.2025	120,100	120,100	120,180	120,100	-0,07%
21.07.2025	120,180	120,180	120,180	120,080	0,08%
18.07.2025	120,080	120,080	120,080	120,080	0,01%
17.07.2025	120,070	120,070	120,070	120,070	0,31%
16.07.2025	119,700	119,700	119,710	119,700	-0,01%
15.07.2025	119,710	119,710	119,710	119,710	0,04%
14.07.2025	119,660	119,660	119,660	119,450	0,18%

Alta: 120,430

Baixa: 119,450

Diferença: 0,980

Média: 120,073

Var%: 0,393

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Cohen & Steers SI.	22,905	-0,046	-0,20%
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