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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles I Eur Acc Hedged (0P00016YR2)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138816

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016YR2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Bond Global Convertibles I EUR Hedged Acc (0P00016YR2). Nossos dados do JSS Bond Global Convertibles I EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,980	24,280	20,300
Ações	1,950	1,950	0,000
Título	1,000	1,000	0,000
Conversíveis	90,050	90,050	0,000
Preferenciais	3,010	3,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,837	20,715
Índice Preço/Valor Contábil	1,363	4,110
Índice Preço/Vendas	0,926	2,448
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,187	13,545
Retorno com dividendos	3,451	2,281
Crescimento de lucros em 5 anos	20,518	15,689

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,860	13,718
Tecnologia	35,780	35,358
Industriais	26,370	55,603

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc. 0.25%	-	4,15	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	4,11	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,67	-	-
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	2,24	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,04	-	-
Guidewire Software Inc 1.25%	-	1,98	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1,88	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1,88	-	-
Rexford Industrial Realty L P 4.125%	-	1,81	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	309,86M	1,30	0,97	0,49
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	4,02M	1,56	2,45	1,24
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2,95M	-0,53	-0,72	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Valmondia	176,940	+1,780	+1,02%
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