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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles I Eur Acc Hedged (0P00016YR2)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138816

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016YR2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Bond Global Convertibles I EUR Hedged Acc (0P00016YR2). Nossos dados do JSS Bond Global Convertibles I EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,290	24,070	17,780
Ações	1,940	1,940	0,000
Conversíveis	87,840	87,840	0,000
Preferenciais	3,930	3,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,379	18,255
Índice Preço/Valor Contábil	1,489	3,178
Índice Preço/Vendas	1,065	2,474
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,694	12,048
Retorno com dividendos	3,058	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	21,647	12,612

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,790	13,769
Tecnologia	33,460	28,083
Industriais	30,750	19,256

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,92	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3,78	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,47	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,12	-	-
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	1,98	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,88	-	-
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	1,87	-	-
Guidewire Software Inc 1.25%	-	1,83	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,81	-	-
Progress Software Corp. 3.5%	-	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	314,29M	3,35	-1,57	0,44
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	98,6M	5,43	-1,20	1,09
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	82,93M	3,25	-4,53	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	13,7M	-0,66	5,29	1,99

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Índice Dólar	107,630	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	74,76	+0,47	+0,63%
Petróleo WTI	71,01	+0,40	+0,57%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.058,25	-3,50	-0,33%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.887,46	+10,76	+0,37%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0381	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	151,82	+0,47	+0,31%
GBP/Dólar	1,2437	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1689	+0,0056	+0,08%
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