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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles P Eur Acc Hedged (0P00016YR6)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138063

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016YR6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Bond Global Convertibles P EUR Hedged Acc (0P00016YR6). Nossos dados do JSS Bond Global Convertibles P EUR Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,130	33,430	28,300
Ações	2,420	2,420	0,000
Conversíveis	91,510	91,510	0,000
Preferenciais	0,930	0,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,444	19,100
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	3,359
Índice Preço/Vendas	1,619	2,693
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,977	10,997
Retorno com dividendos	3,939	2,789
Crescimento de lucros em 5 anos	23,566	13,283

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	68,470	33,519
Serviços Financeiros	31,530	9,594

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DexCom Inc 0.375%	-	3,00	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,83	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2,72	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,68	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,54	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2,45	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	2,38	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,33	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,94	-	-
Exact Sciences Corporation 0.375%	-	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	261,08M	-0,69	-2,92	0,36
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	105,42M	0,15	-2,97	0,95
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	104,35M	1,58	-4,71	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29,9M	-0,02	2,04	1,83
JSS Cat Bond P EUR Acc	29,9M	3,67	3,36	1,61

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US 30	39.295,0	-80,9	-0,21%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	55.927,5	-972,5	-1,71%
Índice Dólar	104,674	+0,126	+0,12%

Petróleo Brent	86,12	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	82,66	-0,50	-0,60%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.153,00	-14,75	-1,26%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.385,85	-11,85	-0,49%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4600	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9081	-0,0341	-0,57%
EUR/Dólar	1,0822	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	160,85	+0,14	+0,08%
GBP/Dólar	1,2803	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,9881	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0015	-0,0175	-0,44%

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