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29/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0562638881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S2F7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Quant Portfolio Global (EUR) I EUR acc (0P0000S2F7). Nossos dados do JSS Quant Portfolio Global (EUR) I EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,500	0,100
Ações	50,570	50,570	0,000
Título	45,760	45,760	0,000
Conversíveis	3,250	3,250	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,567	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	1,696	2,512
Índice Preço/Vendas	1,215	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,027	10,346
Retorno com dividendos	2,708	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	6,284	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,750	16,918
Consumo Não-Cíclico	19,970	7,411
Saúde	14,010	12,003
Industriais	9,710	12,402
Utilidades	9,110	3,427
Materiais Básicos	5,140	5,030
Serviços de Comunicação	5,050	6,946
Tecnologia	4,860	20,180
Energia	4,710	3,697
Imóveis	4,680	3,598

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS	IE00BDR5HM97	12,93	12,77	-0,08%
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD	LU1435356149	11,34	96,67	-0,08%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	10,80	93,59	-0,12%
Sydbank A/S 1.25%	XS1945947635	3,54	-	-
PSA Banque France S.A. 0.5%	XS1980189028	3,53	-	-
Pernod Ricard	FR0000120693	2,74	88,00	-0,20%
Danske Bank A/S 1.38%	XS1957541953	2,67	-	-
DVB Bank Societas Europaea 1%	XS1555094066	2,66	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,60	36,23	0,00%
Air Liquide	FR0000120073	2,60	183.46	-0.47%

Principais fundos de ações por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS OekoSar Eq Glbl I EUR Acc	52,04M	-12,11	0,02	5,99
JSS OekoSar Eq Glbl M EUR Acc	652,47M	9,07	0,28	-
JSS OekoSar Eq Glbl C EUR Acc	25,69M	-12,15	-0,12	5,84
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR Acc	97,56M	-12,29	-0,62	5,31
JSS OekoSar Eq Glbl P EUR dist	307,01M	-12,29	-0,62	5,31

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Toron AMI Canadia.	0,022	0,000	0,00%
Morgan Stanley In.	17,380	-0,010	-0,06%
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