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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM68

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZGY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY). Nossos dados do Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,080	22,110	3,030
Ações	49,560	50,490	0,930
Título	28,220	28,220	0,000
Conversíveis	1,790	1,790	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	1,290	1,560	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,990	15,167
Índice Preço/Valor Contábil	1,823	2,092
Índice Preço/Vendas	1,418	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,161	9,179
Retorno com dividendos	2,246	2,971
Crescimento de lucros em 5 anos	11,481	10,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,090	17,379
Tecnologia	22,870	15,695
Consumo Cíclico	20,080	12,057
Saúde	10,750	11,382
Industriais	10,700	14,827
Materiais Básicos	5,430	6,052
Energia	2,600	4,520
Consumo Não-Cíclico	2,330	8,092
Imóveis	1,080	2,692
Utilidades	0,590	4,367
Serviços de Comunicação	0,490	6,085

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,08	99,82	0,00%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3,93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2,49	20,056	-0,56%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2,40	45,080	-1,59%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,02	98,61	+0,08%
JPMorgan Chase & Co	-	1,89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1,62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1,59	198,65	+0,05%

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,15B	2,83	6,06	6,23
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,15B	-0,86	4,43	5,77
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,15B	-0,74	4,86	6,21
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	669,44M	-9,62	-3,48	9,52
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	669,44M	-9,83	-4,29	8,71

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EUR/Dólar	1,1353	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	142,50	+0,59	+0,42%
GBP/Dólar	1,3258	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,6987	-0,0678	-0,87%
CAD/BRL	4,1917	-0,0403	-0,95%

Petrobras PN	31,14	+0,87	+2,87%
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Schroder All Matu.	1,64	0,00	0,18%
Eurizon Fund Fl.	913,400	+3,190	+0,35%
CAPITÂNIA ALFA FU.	3,110	+0,021	+0,69%
Nippon India Gold.	38,260	+0,758	+2,02%
Investec Diversif.	1,198	0,000	0,01%
Avanza Zero	398,090	-3,030	-0,76%