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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM68

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZGY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (0P00016ZGY). Nossos dados do Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,080	22,110	3,030
Ações	49,560	50,490	0,930
Título	28,220	28,220	0,000
Conversíveis	1,790	1,790	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	1,290	1,560	0,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,990	15,164
Índice Preço/Valor Contábil	1,823	2,066
Índice Preço/Vendas	1,418	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,161	9,006
Retorno com dividendos	2,246	2,987
Crescimento de lucros em 5 anos	11,481	10,104

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,090	17,636
Tecnologia	22,870	15,491
Consumo Cíclico	20,080	11,948
Saúde	10,750	11,253
Industriais	10,700	14,883
Materiais Básicos	5,430	6,006
Energia	2,600	4,478
Consumo Não-Cíclico	2,330	8,120
Imóveis	1,080	2,656
Utilidades	0,590	4,514
Serviços de Comunicação	0,490	6,099

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,08	99,93	-0,02%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3,93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2,49	20,250	+0,04%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2,40	49,760	-1,09%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,02	98,58	+0,01%
JPMorgan Chase & Co	-	1,89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1,77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1,62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1,59	221,80	-0,81%

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,37B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,37B	-1,67	5,02	5,73
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,37B	-1,52	5,46	6,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	718,28M	-7,55	-0,68	10,03
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	718,28M	-7,82	-1,51	9,21

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US 30	42.124,0	-16,4	-0,04%
S&P 500 VIX	18,48	+0,26	+1,43%
Bitcoin Futuro	103.857,5	-1.172,5	-1,12%
Índice Dólar	100,227	-0,599	-0,59%

Petróleo Brent	65,85	-0,78	-1,17%
Petróleo WTI	62,88	-0,79	-1,24%
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Açúcar NY nº11	18,26	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,3291	+0,0556	+0,89%
EUR/Dólar	1,1250	+0,0065	+0,58%
Dólar/JPY	145,90	-1,59	-1,08%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,4866	+0,0264	+0,35%
CAD/BRL	4,0297	+0,0067	+0,17%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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WESTERN ASSET IBO.	13.234,410	+52,048	+0,39%
Amundi - KBI Aqua.	201,620	+4,330	+2,19%
BRASIL PLURAL REC.	23,828	-0,006	-0,03%