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Institutional Bvg/lpp Flexible Fund A1 (0P00011D1A)

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05/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0228599780

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011D1A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 (0P00011D1A). Nossos dados do Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,190	44,580	38,390
Ações	40,190	40,190	0,000
Título	23,830	23,850	0,020
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	29,700	29,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,471	17,590
Índice Preço/Valor Contábil	2,968	2,954
Índice Preço/Vendas	2,298	2,128
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,459	12,025
Retorno com dividendos	2,492	2,428
Crescimento de lucros em 5 anos	9,068	10,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,740	17,582
Saúde	18,710	19,221
Serviços Financeiros	17,150	17,905
Industriais	12,820	11,097
Consumo Não-Cíclico	7,950	9,954
Consumo Cíclico	7,370	8,619
Serviços de Comunicação	7,100	5,214
Materiais Básicos	4,850	4,989
Energia	2,310	2,314
Imóveis	2,180	3,147
Utilidades	0,830	1,677

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,487

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Assetimmo W	CH0010493457	2,97	-	-
Assetimmo G	CH0010493499	1,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,41	271,40	-0,22%
Nestle SA	CH0038863350	1,33	88,16	+0,94%
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	1,22	156,00	+2,90%
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D	CH0112637647	1,18	338,280	-0,48%
Novartis	CH0012005267	1,10	92,92	-0,01%
Crown Global Opportunities Vi Plc A	-	1,07	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	1,03	36,49	+0,80%
Crown Global Opportunities Vii Plc A	-	0,93	-	-

Principais fundos de ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3,83B	0,34	1,76	3,43
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3,83B	0,36	1,93	3,61
Aktien USA Passiv CHF E3	2,25B	-6,98	6,43	10,22
Aktien USA Passiv CHF A1	2,25B	-6,82	7,29	11,16
Aktien USA Passiv CHF D3	2,25B	-6,92	6,75	10,52

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Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

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EUR/BRL	6,4935	+0,0585	+0,91%
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GBP/BRL	7,6356	+0,0759	+1,00%
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Petrobras PN	30,19	+0,53	+1,79%
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