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K Property Infrastructure Flexible Fund (K-PROP)

Tailândia

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8,451 +0,051 +0,60%

30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH6094010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings K-PROP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo K Property Sector Fund (K-PROP). Nossos dados do K Property Sector Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,970	3,070	0,100
Ações	85,690	85,690	0,000
Outros	11,350	11,520	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,773	16,507
Índice Preço/Valor Contábil	0,833	0,995
Índice Preço/Vendas	6,769	7,293
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,729	15,801
Retorno com dividendos	6,958	6,298
Crescimento de lucros em 5 anos	4,612	6,744

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	99,386

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	8,75	9,75	+0,52%
Link Real Estate	HK0823032773	8,19	41,15	-1,20%
WHA Premium Growth	TH6141010004	7,78	9,70	+1,04%
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	7,49	12,40	+0,81%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7,39	2,610	-1,51%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	5,67	12,10	+0,83%
Suntec REIT	SG1Q52922370	4,90	1,140	+0,88%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	4,83	2,090	0,00%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	4,16	2,180	-0,46%
Mapletree Commercial Trust	SG2D18969584	4,15	1,180	0,00%

Principais fundos de ações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
K Fixed Income Fund	136,22B	1,91	2,92	1,95
K PLAN 1 Fund	15,8B	1,56	2,53	1,90
K Fixed Income RMF	15,08B	2,18	3,18	2,11
K Short Term Fixed Income RMF	12,67B	1,04	1,98	1,52
K Government Bond RMF	12,47B	2,05	2,55	1,68

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Ibovespa	136.817	-210	-0,15%
Ibovespa Futuros	137.530	-430	-0,31%
US 500	5.902,9	-8,8	-0,15%
US 30	42.057,4	-212,7	-0,50%
S&P 500 VIX	19,05	+0,48	+2,58%
Bitcoin Futuro	104.670,0	-1.067,5	-1,01%
Índice Dólar	98,810	-0,449	-0,45%

Petróleo Brent	65,08	+2,30	+3,66%
Petróleo WTI	63,10	+2,31	+3,80%
Café Contrato C	344,13	+1,68	+0,49%
Soja Chicago	1.036,63	-4,38	-0,42%
Cacau NY	9.486,00	-305,00	-3,12%
Ouro	3.396,90	+81,50	+2,46%
Açúcar NY nº11	16,90	-0,15	-0,88%

Dólar/BRL	5,6985	-0,0239	-0,42%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0068	+0,60%
Dólar/JPY	142,96	-1,10	-0,76%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0063	+0,47%
GBP/BRL	7,7067	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,1552	-0,0097	-0,23%

Petrobras PN	31,22	+0,32	+1,04%
Vale ON	52,49	+0,39	+0,75%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,57	+0,35	+3,80%
IRB Brasil ON	49,11	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,82	-0,53	-1,25%

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K Property Sector.	8,451	+0,051	+0,60%
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SKAGEN Global A	322,642	+0,517	+0,16%
World Investment .	0,022	0,000	0,00%
Deka Aktienfonds .	45,590	-0,670	-1,45%
CORISCO FUNDO DE .	2,158	+0,001	+0,03%
PAISAJES DE RUILO.	14,097	-0,000	-0,00%
PPS Flexible Inco.	1,145	+0,003	+0,25%