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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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30/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I49Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Nossos dados do Kames Investment Grade Bond B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	136,43	146,17	9,74
Conversíveis	0,74	0,74	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,28	63,35
Derivativo	53,69	13,97
Governo	39,96	18,62
Não alocado	-91,57	13,88
Securitizado	8,90	10,49

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 25	-	28,53	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	12,22	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	7,33	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	2,73	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,88	-	-
AA Bond Co Ltd. 6.85%	XS2823261248	1,77	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.63%	XS2812484215	1,63	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	1,59	-	-
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,56	-	-
TDC Net AS 5%	XS3060305235	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		197,06M	2,62	2,76	2,18

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Índice Dólar	96,350	-0,143	-0,15%

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Petróleo WTI	64,90	-0,21	-0,32%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1787	-0,0001	-0,01%
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