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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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29/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I49Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Nossos dados do Kames Investment Grade Bond B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,73	145,80	22,07
Conversíveis	0,76	0,76	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,40	62,98
Derivativo	62,45	13,34
Governo	29,20	19,10
Não alocado	-88,03	13,80
Securitizado	6,21	10,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	32,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	16,52	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	2,80	-	-
AA Bond Co Ltd. 6.85%	XS2823261248	1,79	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,62	-	-
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,60	-	-
TDC Net AS 5%	XS3060305235	1,57	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.63%	XS2812484215	1,56	-	-
Fortitude Group Holdings LLC 6.25%	-	1,54	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		199,77M	4,30	4,81	2,55

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US 30	44.701,8	+68,8	+0,15%
S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	119.087,5	+742,5	+0,63%
Índice Dólar	98,600	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	71,64	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	69,14	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	990,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.378,44	-2,76	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1553	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,02	-0,49	-0,33%
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CAD/BRL	4,0483	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
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Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
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