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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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09/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I49Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Nossos dados do Kames Investment Grade Bond B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	138,08	146,98	8,90
Conversíveis	2,27	2,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,59	63,28
Governo	47,40	17,19
Derivativo	46,77	13,38
Não alocado	-87,95	12,71
Securitizado	8,92	10,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 25	-	28,50	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	23,82	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.99%	XS2335966631	2,87	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	2,72	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,88	-	-
AA Bond Co Ltd. 6.85%	XS2823261248	1,76	-	-
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,68	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.63%	XS2812484215	1,64	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,55	90,54	-0,20%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	1,50	95,22	+0,09%

Principais fundos de títulos por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		201,14M	2,47	2,65	2,09

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Indosuez Funds Am.	241,740	+1,300	+0,54%
BlackRock Global .	13,000	0,000	0,00%
Renta 4 Renta Fij.	15,47	0,00	0,01%