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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I49Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Nossos dados do Kames Investment Grade Bond B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,64	116,70	4,06
Conversíveis	1,42	1,42	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,84	63,14
Derivativo	35,54	13,04
Governo	17,94	17,43
Securitizado	7,88	10,60
Não alocado	-49,62	13,42

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 25	-	12,57	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,39	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,85	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,84	-	-
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,57	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,53	92,70	+0,43%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1,51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,48	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,48	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		60,48M	2,24	0,51	2,12

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US 30	41.472,3	+39,4	+0,10%
S&P 500 VIX	24,00	-2,92	-10,85%
Bitcoin Futuro	82.932,5	-137,5	-0,17%
Índice Dólar	103,565	+0,292	+0,28%

Petróleo Brent	70,94	+1,38	+1,98%
Petróleo WTI	67,67	+1,42	+2,14%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.943,00	+22,10	+0,76%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8050	-0,0053	-0,09%
EUR/BRL	6,3211	-0,0241	-0,38%
EUR/Dólar	1,0887	-0,0032	-0,29%
Dólar/JPY	148,31	+0,53	+0,36%
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GBP/BRL	7,5293	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0412	+0,0152	+0,38%

Petrobras PN	34,11	+0,01	+0,03%
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IRB Brasil ON	45,09	+0,17	+0,38%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	46,85	+0,25	+0,54%

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