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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I49Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Nossos dados do Kames Investment Grade Bond B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	136,43	146,17	9,74
Conversíveis	0,74	0,74	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,28	63,48
Derivativo	53,69	14,01
Governo	39,96	18,42
Não alocado	-91,57	13,04
Securitizado	8,90	10,57

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 25	-	28,53	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	12,22	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	7,33	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	2,73	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,88	-	-
AA Bond Co Ltd. 6.85%	XS2823261248	1,77	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.63%	XS2812484215	1,63	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	1,59	-	-
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,56	-	-
TDC Net AS 5%	XS3060305235	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		198,33M	2,62	2,76	2,18

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Ibovespa Futuros	136.225	-685	-0,50%
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US 30	42.772,1	+452,4	+1,07%
S&P 500 VIX	16,88	-1,60	-8,66%
Bitcoin Futuro	104.900,0	+4.020,0	+3,98%
Índice Dólar	99,112	+0,408	+0,41%

Petróleo Brent	66,57	+1,23	+1,88%
Petróleo WTI	64,75	+1,38	+2,18%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.339,42	-35,68	-1,06%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5625	-0,0260	-0,47%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1402	-0,0042	-0,37%
Dólar/JPY	144,78	+1,33	+0,93%
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GBP/BRL	7,5298	-0,0527	-0,70%
CAD/BRL	4,0611	-0,0249	-0,61%

Petrobras PN	29,59	+0,23	+0,78%
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Casas Bahia ON	4,14	+0,12	+2,99%
Magazine Luiza ON	9,54	-0,52	-5,17%
IRB Brasil ON	50,40	-0,33	-0,65%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,56	+0,02	+0,05%

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POLO VALOR SICAV .	14,351	-0,150	-1,04%
Meitav Convertibl.	831,490	+1,380	+0,17%
SURA Multiestrate.	1,283	+0,001	+0,04%
PBP Estrategias F.	5,111	0,000	0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	3,414	+0,002	+0,05%