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Aegon Investment Grade Bond Fund Gbp B Acc (0P0000I49Q)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I49Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q). Nossos dados do Kames Investment Grade Bond B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,82	132,48	4,66
Conversíveis	2,22	2,22	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,02	62,29
Derivativo	45,38	13,10
Governo	37,54	17,63
Não alocado	-77,07	13,27
Securitizado	8,91	10,63

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038 26/06/2025	-	24,82	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	12,06	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,93	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1,88	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.63%	XS2812484215	1,64	-	-
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1,61	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,57	89,70	+0,79%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	1,51	95,22	+0,09%
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,51	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Global BonBG		259,63M	2,18	1,02	2,07

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S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.225,0	-270,0	-0,32%
Índice Dólar	99,230	+0,087	+0,09%

Petróleo Brent	66,34	+0,49	+0,74%
Petróleo WTI	63,08	+0,61	+0,98%
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Soja Chicago	1.042,25	+4,50	+0,43%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.344,30	-2,10	-0,06%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6756	-0,0089	-0,13%
EUR/Dólar	1,1380	-0,0018	-0,16%
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