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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Gbp (hedged) (0P0000YZC1)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XP88

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YZC1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YZC1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Gbp (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	7,536	7,536	7,536	7,536	0,15%
21.11.2024	7,525	7,525	7,525	7,525	0,08%
20.11.2024	7,519	7,519	7,519	7,519	-0,32%
19.11.2024	7,543	7,543	7,543	7,543	0,48%
18.11.2024	7,507	7,507	7,507	7,507	-0,22%
15.11.2024	7,523	7,523	7,523	7,523	0,04%
14.11.2024	7,520	7,520	7,520	7,520	0,01%
13.11.2024	7,519	7,519	7,519	7,519	-0,49%
12.11.2024	7,557	7,557	7,557	7,557	-0,14%
11.11.2024	7,567	7,567	7,567	7,567	0,04%
08.11.2024	7,564	7,564	7,564	7,564	0,77%
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05.11.2024	7,536	7,536	7,536	7,536	-0,11%
04.11.2024	7,544	7,544	7,544	7,544	0,12%
01.11.2024	7,535	7,535	7,535	7,535	-0,07%
31.10.2024	7,540	7,540	7,540	7,540	-0,39%
30.10.2024	7,569	7,569	7,569	7,569	0,53%
29.10.2024	7,529	7,529	7,529	7,529	-0,57%
25.10.2024	7,572	7,572	7,572	7,572	-0,01%
24.10.2024	7,573	7,573	7,573	7,573	0,15%
23.10.2024	7,562	7,562	7,562	7,562	-0,05%

Alta: 7,573

Baixa: 7,495

Diferença: 0,078

Média: 7,538

Var%: -0,397

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