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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Gbp (hedged) (0P0000YZC1)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XP88

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZC1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,700	127,620	10,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,842	57,579
Derivativo	53,863	40,598
Governo	19,284	21,721
Não alocado	-70,564	23,306
Securitizado	0,574	5,694

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13,41	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,71	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	3,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,57	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,61	-	-
Luminor Bank AS 5.4%	XS2907162767	1,60	-	-
Paychex Inc 5.6%	-	1,58	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,55	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Bond B Acc		162,98M	2,84	2,38	2,48

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US 30	44.054,8	+235,5	+0,54%
S&P 500 VIX	17,09	+0,77	+4,72%
Bitcoin Futuro	108.270,0	-230,0	-0,21%
Índice Dólar	96,545	-0,486	-0,50%

Petróleo Brent	66,35	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	64,71	-0,81	-1,24%
Café Contrato C	302,03	-1,72	-0,57%
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Cacau NY	8.985,50	+64,50	+0,72%
Ouro	3.299,42	+11,82	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,38	-2,27%

Dólar/BRL	5,4320	-0,0526	-0,96%
EUR/BRL	6,3898	-0,0393	-0,61%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0048	+0,41%
Dólar/JPY	144,24	-0,43	-0,30%
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GBP/BRL	7,4675	-0,0446	-0,59%
CAD/BRL	3,9879	-0,0214	-0,53%

Petrobras PN	31,17	-0,04	-0,13%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,01	-0,32%
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