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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Gbp (hedged) (0P0000YZC1)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XP88

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZC1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,700	127,620	10,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,842	65,489
Derivativo	53,863	40,233
Governo	19,284	18,380
Não alocado	-70,564	22,217
Securitizado	0,574	6,416

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13,41	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,71	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	3,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,57	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,61	-	-
Luminor Bank AS 5.4%	XS2907162767	1,60	-	-
Paychex Inc 5.6%	-	1,58	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,55	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Bond B Acc		166,16M	2,84	2,38	2,48

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,1	+21,8	+0,37%
US 30	42.473,5	+153,8	+0,36%
S&P 500 VIX	18,22	-0,26	-1,41%
Bitcoin Futuro	103.770,0	+2.890,0	+2,86%
Índice Dólar	98,890	+0,186	+0,19%

Petróleo Brent	65,11	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,08	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,22	+7,12	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1422	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	143,92	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3543	-0,0035	-0,26%
GBP/BRL	7,5649	-0,0176	-0,23%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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