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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Gbp (hedged) (0P0000YZC1)

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07/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XP88

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YZC1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,750	106,450	6,700
Conversíveis	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,839	65,683
Derivativo	50,020	41,408
Não alocado	-51,719	19,324
Governo	5,383	18,165
Securitizado	0,532	6,272

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,65	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,44	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,25	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,17	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,14	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kames Investment Grade Bond B Acc		168,22M	4,27	-1,59	2,49

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US 30	44.332,5	+28,8	+0,07%
S&P 500 VIX	16,19	-0,35	-2,12%
Bitcoin Futuro	97.385,0	+1.412,5	+1,47%
Índice Dólar	108,115	+0,187	+0,17%

Petróleo Brent	75,80	+1,14	+1,53%
Petróleo WTI	72,26	+1,26	+1,77%
Café Contrato C	424,53	+20,18	+4,99%
Soja Chicago	1.047,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.805,50	-307,50	-3,04%
Ouro	2.931,09	+43,49	+1,51%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,30	+1,55%

Dólar/BRL	5,7855	-0,0203	-0,35%
EUR/BRL	5,9660	-0,0296	-0,49%
EUR/Dólar	1,0313	-0,0014	-0,14%
Dólar/JPY	151,65	+0,25	+0,17%
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GBP/BRL	7,1654	-0,0390	-0,54%
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Petrobras PN	36,89	+0,31	+0,85%
Vale ON	55,09	+0,26	+0,47%
Casas Bahia ON	3,19	+0,06	+1,92%
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