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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UWP7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UWP7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.01.2025	11,887	11,887	11,887	11,887	0,04%
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28.01.2025	11,840	11,840	11,840	11,840	-0,26%
27.01.2025	11,871	11,871	11,871	11,871	0,60%
24.01.2025	11,800	11,800	11,800	11,800	-0,01%
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20.01.2025	11,755	11,755	11,755	11,755	-0,29%
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10.01.2025	11,707	11,707	11,707	11,707	-0,12%
09.01.2025	11,721	11,721	11,721	11,721	0,06%
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06.01.2025	11,773	11,773	11,773	11,773	-0,23%
03.01.2025	11,800	11,800	11,800	11,800	-0,09%

Alta: 11,887

Baixa: 11,662

Diferença: 0,225

Média: 11,784

Var%: 0,653

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