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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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09/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UWP7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UWP7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.06.2025	11,901	11,901	11,932	11,901	-0,26%
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04.06.2025	11,900	11,900	11,900	11,900	-0,04%
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23.05.2025	11,798	11,798	11,798	11,768	0,25%
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20.05.2025	11,832	11,832	11,832	11,781	0,43%
19.05.2025	11,781	11,781	11,831	11,781	-0,42%
16.05.2025	11,831	11,831	11,831	11,771	0,50%
15.05.2025	11,771	11,771	11,806	11,771	-0,29%
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Alta: 11,957

Baixa: 11,767

Diferença: 0,190

Média: 11,839

Var%: 0,888

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