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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UWP7 - Dados Históricos

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13.05.2025	11,790	11,790	11,790	11,790	0,20%
12.05.2025	11,767	11,767	11,767	11,767	-0,25%
09.05.2025	11,796	11,796	11,825	11,796	-0,24%
08.05.2025	11,825	11,825	11,825	11,811	0,12%
07.05.2025	11,811	11,811	11,811	11,787	0,20%
06.05.2025	11,787	11,787	11,787	11,787	-0,40%
02.05.2025	11,834	11,834	11,865	11,834	-0,26%
01.05.2025	11,865	11,865	11,865	11,865	-1,10%
30.04.2025	11,997	11,997	11,997	11,997	0,17%
29.04.2025	11,977	11,977	11,977	11,977	0,15%
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23.04.2025	11,880	11,880	11,880	11,880	0,51%
22.04.2025	11,820	11,820	11,820	11,820	-0,27%
17.04.2025	11,852	11,852	11,852	11,828	0,20%
16.04.2025	11,828	11,828	11,828	11,828	0,27%
15.04.2025	11,796	11,796	11,796	11,744	0,44%
14.04.2025	11,744	11,744	11,756	11,744	-0,10%

Alta: 11,997

Baixa: 11,744

Diferença: 0,253

Média: 11,851

Var%: 0,295

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