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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UWP7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UWP7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	12,113	12,113	12,113	12,113	-0,00%
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06.08.2025	12,104	12,104	12,104	12,104	-0,07%
05.08.2025	12,113	12,113	12,113	12,113	0,85%
01.08.2025	12,010	12,010	12,159	12,010	-1,22%
31.07.2025	12,159	12,159	12,177	12,159	-0,15%
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29.07.2025	12,141	12,141	12,141	12,141	0,00%
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16.07.2025	12,040	12,040	12,071	12,040	-0,27%
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11.07.2025	12,079	12,079	12,095	12,079	-0,13%

Alta: 12,177

Baixa: 12,010

Diferença: 0,167

Média: 12,101

Var%: 0,142

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