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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UWP7 - Dados Históricos

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15.07.2025	12,071	12,071	12,071	12,065	0,05%
14.07.2025	12,065	12,065	12,079	12,065	-0,12%
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10.07.2025	12,095	12,095	12,095	12,062	0,28%
09.07.2025	12,062	12,062	12,062	12,052	0,08%
08.07.2025	12,052	12,052	12,081	12,052	-0,25%
07.07.2025	12,081	12,081	12,090	12,081	-0,08%
04.07.2025	12,090	12,090	12,116	12,090	-0,21%
03.07.2025	12,116	12,116	12,116	12,097	0,16%
02.07.2025	12,097	12,097	12,131	12,097	-0,29%
01.07.2025	12,131	12,131	12,131	12,088	0,36%
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27.06.2025	12,065	12,065	12,065	12,059	0,05%
26.06.2025	12,059	12,059	12,059	12,054	0,04%
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24.06.2025	12,019	12,019	12,019	11,982	0,31%
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20.06.2025	11,967	11,967	11,974	11,967	-0,06%
19.06.2025	11,974	11,974	11,986	11,974	-0,09%
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16.06.2025	11,952	11,952	11,978	11,952	-0,22%

Alta: 12,131

Baixa: 11,952

Diferença: 0,180

Média: 12,048

Var%: 0,779

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