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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UWP7 - Dados Históricos

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16.04.2025	11,828	11,828	11,828	11,828	0,27%
15.04.2025	11,796	11,796	11,796	11,744	0,44%
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10.04.2025	11,804	11,804	11,804	11,722	0,70%
09.04.2025	11,722	11,722	11,854	11,722	-1,12%
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28.03.2025	11,906	11,906	11,906	11,873	0,27%
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21.03.2025	11,966	11,966	11,974	11,966	-0,07%
20.03.2025	11,974	11,974	11,974	11,910	0,54%
19.03.2025	11,910	11,910	11,910	11,896	0,12%
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Alta: 12,057

Baixa: 11,722

Diferença: 0,335

Média: 11,893

Var%: -0,465

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