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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UWP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc (0P0000UWP7). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,750	106,450	6,700
Conversíveis	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,839	74,674
Derivativo	50,020	59,535
Não alocado	-51,719	15,108
Governo	5,383	16,917
Securitizado	0,532	5,770

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,65	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,44	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,25	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,17	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,14	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAA	5,7M	2,42	6,66	5,08
Kames High Yield Global Bond FundAI	9,33M	2,42	6,65	5,08
Kames High Yield Global Bond Fund C	16,08M	2,55	7,45	5,78

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US 30	41.442,8	+9,9	+0,02%
S&P 500 VIX	24,52	-2,40	-8,92%
Bitcoin Futuro	82.650,0	-420,0	-0,51%
Índice Dólar	103,510	+0,237	+0,23%

Petróleo Brent	71,02	+1,46	+2,10%
Petróleo WTI	67,78	+1,53	+2,31%
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Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8000	-0,0103	-0,18%
EUR/BRL	6,3211	-0,0241	-0,38%
EUR/Dólar	1,0896	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	148,29	+0,51	+0,35%
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GBP/BRL	7,5228	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0376	+0,0116	+0,29%

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