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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UWP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc (0P0000UWP7). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,750	106,450	6,700
Conversíveis	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,839	69,852
Derivativo	50,020	60,641
Não alocado	-51,719	14,654
Governo	5,383	15,998
Securitizado	0,532	4,997

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,65	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,44	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,25	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,17	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,14	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond Fund C	1,53B	10,87	5,49	5,82
Kames High Yield Global Bond FundAA	1,53B	10,03	4,71	5,12
Kames High Yield Global Bond FundAI	1,53B	10,03	4,70	5,12

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	43.852,5	-692,0	-1,55%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	93.780,0	-9.185,0	-8,92%
Índice Dólar	109,635	+1,418	+1,31%

Petróleo Brent	76,39	+0,72	+0,95%
Petróleo WTI	73,93	+1,40	+1,93%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.033,50	-8,50	-0,82%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.811,06	-23,94	-0,84%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	5,9773	-0,1185	-1,94%
EUR/Dólar	1,0224	-0,0138	-1,33%
Dólar/JPY	155,67	+0,49	+0,32%
GBP/Dólar	1,2254	-0,0065	-0,53%
GBP/BRL	7,1604	-0,0807	-1,11%
CAD/BRL	3,9626	-0,0553	-1,38%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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