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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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09/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UWP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc (0P0000UWP7). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,700	127,620	10,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,842	65,969
Derivativo	53,863	61,973
Governo	19,284	19,964
Não alocado	-70,564	21,687
Securitizado	0,574	4,930

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13,41	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,71	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	3,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,57	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,61	-	-
Luminor Bank AS 5.4%	XS2907162767	1,60	-	-
Paychex Inc 5.6%	-	1,58	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,55	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAA	1,9B	2,86	8,19	5,08
Kames High Yield Global Bond FundAI	1,9B	2,86	8,19	5,09
Kames High Yield Global Bond Fund C	1,9B	3,18	9,00	5,79

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
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US 30	42.864,5	+102,7	+0,24%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	109.970,0	+630,0	+0,58%
Índice Dólar	99,170	+0,264	+0,27%

Petróleo Brent	67,20	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	65,39	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.061,13	+5,38	+0,51%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.325,12	-29,78	-0,89%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3331	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	144,93	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3535	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,5256	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,0556	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
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