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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UWP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc (0P0000UWP7). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,590	129,860	9,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,757	65,895
Derivativo	54,744	60,526
Governo	24,261	18,608
Não alocado	-75,336	20,489
Securitizado	0,574	5,094

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	19,95	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	4,19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,07	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,92	-	-
Luminor Bank AS 5.4%	XS2907162767	1,59	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,50	-	-
Aroundtown SA 5.38%	XS1964701822	1,48	-	-
Capital One Financial Corp. 6.18%	-	1,45	-	-
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	XS2978001324	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAA	2,14B	4,39	11,22	5,38
Kames High Yield Global Bond FundAI	2,14B	4,39	11,21	5,38
Kames High Yield Global Bond Fund C	2,14B	4,77	12,04	6,09

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US 30	44.409,0	-50,7	-0,11%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.312,5	-257,5	-0,21%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	66,97	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
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