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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UWP7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc (0P0000UWP7). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,780	46,720	38,940
Título	91,610	99,430	7,820
Preferenciais	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,980	73,874
Derivativo	32,077	54,071
Não alocado	-24,606	12,318
Governo	2,053	13,819
Securitizado	0,496	5,151

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.38%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	2,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,74	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,15	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,09	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,06	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1,02	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,01	-	-
The Kroger Co. 4.9%	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Aegon Investment Management BV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond Fund C	1,17B	9,36	5,28	5,63
Kames High Yield Global Bond FundAA	1,17B	8,68	4,51	4,94
Kames High Yield Global Bond FundAI	1,17B	8,67	4,50	4,94

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US 30	44.879,0	+18,7	+0,04%
S&P 500 VIX	14,17	+0,07	+0,50%
Bitcoin Futuro	94.685,0	+2.015,0	+2,17%
Índice Dólar	106,375	-0,593	-0,55%

Petróleo Brent	72,63	+0,31	+0,43%
Petróleo WTI	69,12	+0,35	+0,51%
Café Contrato C	319,55	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	990,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	9.279,50	+43,50	+0,47%
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Açúcar NY nº11	21,71	+0,14	+0,65%

Dólar/BRL	5,8235	+0,0140	+0,24%
EUR/BRL	6,1350	+0,0411	+0,67%
EUR/Dólar	1,0532	+0,0046	+0,44%
Dólar/JPY	151,58	-1,52	-0,99%
GBP/Dólar	1,2626	+0,0058	+0,46%
GBP/BRL	7,3575	+0,0529	+0,72%
CAD/BRL	4,1440	+0,0102	+0,25%

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