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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XP9I - Dados Históricos

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21.08.2025	12,684	12,684	12,684	12,684	-0,11%
20.08.2025	12,697	12,697	12,697	12,683	0,11%
19.08.2025	12,683	12,683	12,697	12,683	-0,10%
18.08.2025	12,697	12,697	12,697	12,690	0,05%
15.08.2025	12,690	12,690	12,730	12,690	-0,31%
14.08.2025	12,730	12,730	12,730	12,696	0,27%
13.08.2025	12,696	12,696	12,696	12,696	0,27%
12.08.2025	12,662	12,662	12,672	12,662	-0,08%
11.08.2025	12,672	12,672	12,675	12,672	-0,02%
08.08.2025	12,675	12,675	12,684	12,675	-0,07%
07.08.2025	12,684	12,684	12,684	12,668	0,13%
06.08.2025	12,668	12,668	12,668	12,668	-0,08%
05.08.2025	12,678	12,678	12,678	12,678	0,82%
01.08.2025	12,574	12,574	12,592	12,574	-0,15%
31.07.2025	12,592	12,592	12,614	12,592	-0,17%
30.07.2025	12,614	12,614	12,614	12,574	0,32%
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Alta: 12,730

Baixa: 12,508

Diferença: 0,222

Média: 12,634

Var%: 1,407

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