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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XP9I - Dados Históricos

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24.04.2025	12,270	12,270	12,270	12,270	0,11%
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22.04.2025	12,196	12,196	12,196	12,196	-0,29%
17.04.2025	12,231	12,231	12,231	12,208	0,19%
16.04.2025	12,208	12,208	12,208	12,208	0,27%
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14.04.2025	12,122	12,122	12,136	12,122	-0,12%
11.04.2025	12,136	12,136	12,136	12,136	-0,41%
10.04.2025	12,186	12,186	12,186	12,102	0,69%
09.04.2025	12,102	12,102	12,238	12,102	-1,11%
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07.04.2025	12,319	12,319	12,450	12,319	-1,05%
04.04.2025	12,450	12,450	12,450	12,393	0,46%
03.04.2025	12,393	12,393	12,393	12,373	0,16%
02.04.2025	12,373	12,373	12,373	12,365	0,07%
01.04.2025	12,365	12,365	12,365	12,354	0,09%
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27.03.2025	12,267	12,267	12,302	12,267	-0,29%
26.03.2025	12,302	12,302	12,302	12,288	0,11%

Alta: 12,450

Baixa: 12,102

Diferença: 0,348

Média: 12,265

Var%: 0,211

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