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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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09/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XP9I - Dados Históricos

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09.06.2025	12,370	12,370	12,405	12,370	-0,28%
06.06.2025	12,405	12,405	12,432	12,405	-0,21%
05.06.2025	12,432	12,432	12,432	12,374	0,46%
04.06.2025	12,374	12,374	12,380	12,374	-0,05%
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29.05.2025	12,308	12,308	12,325	12,308	-0,14%
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20.05.2025	12,314	12,314	12,314	12,262	0,42%
19.05.2025	12,262	12,262	12,316	12,262	-0,44%
16.05.2025	12,316	12,316	12,316	12,256	0,49%
15.05.2025	12,256	12,256	12,291	12,256	-0,29%
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Alta: 12,432

Baixa: 12,247

Diferença: 0,185

Média: 12,318

Var%: 0,680

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