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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XP9I - Dados Históricos

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27.11.2024	12,209	12,209	12,209	12,209	0,11%
26.11.2024	12,195	12,195	12,195	12,195	0,30%
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21.11.2024	12,125	12,125	12,125	12,125	0,07%
20.11.2024	12,116	12,116	12,116	12,116	-0,33%
19.11.2024	12,156	12,156	12,156	12,156	0,48%
18.11.2024	12,097	12,097	12,097	12,097	-0,23%
15.11.2024	12,125	12,125	12,125	12,125	0,04%
14.11.2024	12,120	12,120	12,120	12,120	0,00%
13.11.2024	12,121	12,121	12,121	12,121	-0,50%
12.11.2024	12,181	12,181	12,181	12,181	-0,14%
11.11.2024	12,198	12,198	12,198	12,198	0,03%
08.11.2024	12,195	12,195	12,195	12,195	0,77%
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06.11.2024	12,085	12,085	12,085	12,085	-0,55%
05.11.2024	12,152	12,152	12,152	12,152	-0,11%
04.11.2024	12,165	12,165	12,165	12,165	0,11%
01.11.2024	12,152	12,152	12,152	12,152	-0,07%
31.10.2024	12,160	12,160	12,160	12,160	-0,40%
30.10.2024	12,209	12,209	12,209	12,209	0,53%
29.10.2024	12,145	12,145	12,145	12,145	-0,59%

Alta: 12,209

Baixa: 12,085

Diferença: 0,124

Média: 12,150

Var%: -0,063

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