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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XP9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,710	120,340	10,630
Conversíveis	1,870	1,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,021	76,806
Derivativo	50,976	51,353
Governo	15,123	15,055
Não alocado	-62,547	16,549
Securitizado	0,560	4,072

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	9,96	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	9,58	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4,07	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,14	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,64	-	-
Luminor Bank AS 5.4%	XS2907162767	1,55	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,48	-	-
Capital One Financial Corp. 6.18%	-	1,48	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,46	-	-

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S&P 500 VIX	18,14	+0,90	+5,22%
Bitcoin Futuro	106.170,0	+390,0	+0,37%
Índice Dólar	100,22	-0,73	-0,72%

Petróleo Brent	65,48	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	62,20	+0,06	+0,10%
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Soja Chicago	1.050,75	-0,50	-0,05%
Cacau NY	10.906,00	+8,00	+0,07%
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Açúcar NY nº11	17,48	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6516	-0,0117	-0,21%
EUR/BRL	6,3452	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1232	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	144,97	+0,14	+0,10%
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