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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XP9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,070	134,010	7,940

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Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,127	14,339
Índice Preço/Valor Contábil	2,790	1,651
Índice Preço/Vendas	2,021	0,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,396	7,080
Retorno com dividendos	2,338	4,058
Crescimento de lucros em 5 anos	8,197	11,824

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	21,31	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,26	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	3,46	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,02	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,91	-	-
Luminor Bank AS 5.4%	XS2907162767	1,62	-	-
Hyundai Capital America 4.9%	-	1,47	-	-
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	XS2978001324	1,45	-	-
Aroundtown SA 5.38%	XS1964701822	1,45	-	-
Capital One Financial Corp. 6.18%	-	1,45	-	-

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Ibovespa Futuros	136.745	-355	-0,26%
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US 30	44.712,2	-225,9	-0,50%
S&P 500 VIX	16,72	+1,03	+6,56%
Bitcoin Futuro	112.935,0	-1.620,0	-1,41%
Índice Dólar	98,572	+0,492	+0,50%

Petróleo Brent	67,38	+0,54	+0,81%
Petróleo WTI	63,22	+0,51	+0,81%
Café Contrato C	363,48	+10,03	+2,84%
Soja Chicago	1.050,88	+15,88	+1,53%
Cacau NY	7.699,00	-156,00	-1,99%
Ouro	3.387,12	-1,38	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,4935	+0,0111	+0,20%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1602	-0,0048	-0,41%
Dólar/JPY	148,38	+1,04	+0,71%
GBP/Dólar	1,3407	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,3630	-0,0147	-0,20%
CAD/BRL	3,9502	-0,0010	-0,03%

Petrobras PN	30,09	-0,13	-0,43%
Vale ON	53,12	+0,12	+0,23%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,76	+0,08	+1,20%
IRB Brasil ON	46,24	-0,33	-0,71%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,13	+0,06	+0,17%

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