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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XP9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,740	106,620	5,880
Conversíveis	1,700	1,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,222	74,105
Derivativo	47,016	50,604
Não alocado	-49,457	14,035
Governo	5,977	13,808
Securitizado	0,537	4,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,35	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,54	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,52	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,27	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,19	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,19	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,18	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1,15	-	-
UniCredit S.p.A. 3.13%	-	1,10	-	-

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