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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XP9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,260	111,090	9,830
Conversíveis	1,840	1,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,236	76,191
Derivativo	73,473	50,830
Não alocado	-76,569	14,736
Governo	7,468	14,968
Securitizado	0,555	4,074

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	9,67	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	5,47	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,16	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,53	-	-
Capital One Financial Corp. 6.18%	-	1,52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,47	-	-
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	XS2978001324	1,35	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,25	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,14	-	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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