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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XP9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,260	111,090	9,830
Conversíveis	1,840	1,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,236	75,098
Derivativo	73,473	49,643
Não alocado	-76,569	14,503
Governo	7,468	15,245
Securitizado	0,555	4,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	9,67	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	5,47	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,16	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,53	-	-
Capital One Financial Corp. 6.18%	-	1,52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,47	-	-
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	XS2978001324	1,35	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,25	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,14	-	-

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US 30	37.098,5	-1.216,4	-3,17%
S&P 500 VIX	52,85	+7,54	+16,64%
Bitcoin Futuro	76.905,0	-3.375,0	-4,20%
Índice Dólar	102,482	-0,286	-0,28%

Petróleo Brent	63,02	-2,56	-3,90%
Petróleo WTI	59,44	-2,55	-4,11%
Café Contrato C	358,85	-6,85	-1,87%
Soja Chicago	973,38	-3,63	-0,37%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.044,14	+8,74	+0,29%
Açúcar NY nº11	18,71	-0,13	-0,69%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4185	+0,0180	+0,28%
EUR/Dólar	1,0991	+0,0036	+0,33%
Dólar/JPY	146,32	-0,58	-0,39%
GBP/Dólar	1,2879	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	7,5245	-0,0065	-0,09%
CAD/BRL	4,0958	-0,0120	-0,29%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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CPR Credixx Inves.	164,750	-0,910	-0,55%
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