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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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09/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XP9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,700	127,620	10,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,842	71,014
Derivativo	53,863	50,421
Governo	19,284	16,263
Não alocado	-70,564	19,760
Securitizado	0,574	3,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13,41	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,71	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	3,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,57	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,61	-	-
Luminor Bank AS 5.4%	XS2907162767	1,60	-	-
Paychex Inc 5.6%	-	1,58	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,55	-	-
Close Brothers Group PLC 7.75%	XS2635182509	1,49	-	-

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US 500	6.001,6	-4,3	-0,07%
US 30	42.741,0	-20,8	-0,05%
S&P 500 VIX	17,51	+0,35	+2,04%
Bitcoin Futuro	109.920,0	+580,0	+0,53%
Índice Dólar	99,245	+0,339	+0,34%

Petróleo Brent	67,09	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	65,29	0,00	0,00%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.059,25	+3,50	+0,33%
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Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3331	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0033	-0,29%
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Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,84	+0,27	+0,63%

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