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Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I)

Luxemburgo

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148,590 +0,900 +0,61%

17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379516

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I). Nossos dados do Kapital Konzept Multi Asset Global G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,300	7,940	1,640
Ações	89,610	89,610	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	4,090	4,110	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,620	16,938
Índice Preço/Valor Contábil	2,305	2,518
Índice Preço/Vendas	1,433	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,380	10,140
Retorno com dividendos	2,806	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	11,339	10,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,990	6,998
Saúde	15,910	11,210
Industriais	12,090	12,754
Consumo Cíclico	10,670	11,777
Tecnologia	9,380	20,083
Serviços Financeiros	9,000	16,267
Materiais Básicos	6,220	6,984
Serviços de Comunicação	3,810	7,934
Utilidades	3,310	3,215
Energia	3,030	4,118
Imóveis	0,600	2,642

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OP Food	DE0008486655	18,99	357,480	+0,61%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18,54	108,360	+0,06%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18,29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8,91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8,58	37,200	-0,45%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7,50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6,28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5,61	1.033,920	-1,23%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4,10	68,26	-0,29%

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,66B	-0,46	9,02	6,28
Phaidros Funds Balanced B	1,66B	0,25	9,83	7,25
Phaidros Funds Balanced D	1,66B	-0,46	9,01	6,33
Phaidros Funds Balanced E	1,66B	-0,00	9,65	7,03
Phaidros Funds Balanced F	1,66B	0,20	9,88	7,19

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,15	+0,08	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
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EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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