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Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379516

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I). Nossos dados do Kapital Konzept Multi Asset Global G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,300	7,940	1,640
Ações	89,610	89,610	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	4,090	4,110	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,620	16,970
Índice Preço/Valor Contábil	2,305	2,496
Índice Preço/Vendas	1,433	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,380	10,117
Retorno com dividendos	2,806	2,429
Crescimento de lucros em 5 anos	11,339	10,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,990	7,132
Saúde	15,910	11,244
Industriais	12,090	12,739
Consumo Cíclico	10,670	11,809
Tecnologia	9,380	20,115
Serviços Financeiros	9,000	16,265
Materiais Básicos	6,220	6,969
Serviços de Comunicação	3,810	7,929
Utilidades	3,310	3,232
Energia	3,030	4,128
Imóveis	0,600	2,652

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OP Food	DE0008486655	18,99	346,970	-0,24%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18,54	109,600	+1,40%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18,29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8,91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8,58	36,630	-0,57%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7,50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6,28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5,61	908,580	+4,05%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4,10	67,78	-0,03%

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	-1,99	6,58	5,58
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	-1,34	7,38	6,54
Phaidros Funds Balanced D	1,68B	-1,99	6,57	5,63
Phaidros Funds Balanced E	1,68B	-1,59	7,20	6,32
Phaidros Funds Balanced F	1,68B	-1,41	7,42	6,48

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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