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Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I)

Luxemburgo

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140,840 -1,100 -0,77%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379516

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I). Nossos dados do Kapital Konzept Multi Asset Global G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,300	7,940	1,640
Ações	89,610	89,610	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	4,090	4,110	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,620	16,232
Índice Preço/Valor Contábil	2,305	2,422
Índice Preço/Vendas	1,433	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,380	9,865
Retorno com dividendos	2,806	2,490
Crescimento de lucros em 5 anos	11,339	10,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,990	7,425
Saúde	15,910	11,802
Industriais	12,090	12,430
Consumo Cíclico	10,670	11,897
Tecnologia	9,380	18,893
Serviços Financeiros	9,000	16,351
Materiais Básicos	6,220	7,061
Serviços de Comunicação	3,810	7,550
Utilidades	3,310	3,213
Energia	3,030	4,932
Imóveis	0,600	2,802

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OP Food	DE0008486655	18,99	375,320	+0,04%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18,54	104,790	-1,07%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18,29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8,91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8,58	35,910	-0,66%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7,50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6,28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5,61	809,830	-0,48%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4,10	67,94	-0,19%

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-3,85	6,31	5,32
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-4,09	5,68	4,68
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-3,60	6,51	5,65
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-4,09	5,68	4,73
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-3,83	6,31	5,42

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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