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14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166775033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVH1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KAPLAN MANAGEMENT SCO SICAV SA (0P0000IVH1). Nossos dados do KAPLAN MANAGEMENT SCO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,770	45,560	38,790
Ações	33,770	33,770	0,000
Título	59,360	59,360	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,865	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,091	2,135
Índice Preço/Vendas	1,441	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,053	8,781
Retorno com dividendos	2,824	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	11,308	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,960	17,781
Serviços Financeiros	14,450	16,778
Consumo Cíclico	13,500	12,858
Industriais	10,490	12,418
Saúde	8,200	11,043
Serviços de Comunicação	7,830	7,955
Utilidades	6,190	3,889
Consumo Não-Cíclico	5,960	6,685
Energia	4,650	5,518
Materiais Básicos	3,320	6,112
Imóveis	1,470	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	8,87	4.785,0	+0,83%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	8,18	134,26	-0,04%
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	5,12	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,55	107,67	-0,12%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,02	101,20	+0,14%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	3,98	115,13	-0,07%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3,75	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3,58	122,45	+0,29%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3,25	46,96	+0,34%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	3,01	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	883,11M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	546,96M	12,66	16,82	6,18

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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CCAP	2,780	-0,080	-2,80%