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14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166775033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVH1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KAPLAN MANAGEMENT SCO SICAV SA (0P0000IVH1). Nossos dados do KAPLAN MANAGEMENT SCO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,770	45,560	38,790
Ações	33,770	33,770	0,000
Título	59,360	59,360	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,865	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,091	2,126
Índice Preço/Vendas	1,441	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,053	8,754
Retorno com dividendos	2,824	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,308	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,960	17,592
Serviços Financeiros	14,450	16,809
Consumo Cíclico	13,500	12,835
Industriais	10,490	12,554
Saúde	8,200	11,082
Serviços de Comunicação	7,830	7,916
Utilidades	6,190	3,882
Consumo Não-Cíclico	5,960	6,687
Energia	4,650	5,517
Materiais Básicos	3,320	6,189
Imóveis	1,470	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	8,87	4.644,5	-0,02%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	8,18	124,61	+1,11%
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	5,12	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	4,55	108,45	+0,01%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,02	94,72	+0,85%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	3,98	115,03	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3,75	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3,58	113,81	+0,81%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3,25	42,72	+0,61%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	3,01	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,27B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,27B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	840,96M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	604,91M	-3,38	-2,09	4,29

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US 30	42.518,0	-1,6	0,00%
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Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
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EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,05	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,6260	+0,0050	+0,07%
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Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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LO Funds - Conver.	27,960	+0,026	+0,09%
Pareto Aksje Norg.	16.068,380	+80,818	+0,51%
Akaan Transameric.	1,035	0,000	0,01%