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Goldstate Kingyuan Mmkt Fd B (620011)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,51B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Goldstate Capital Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 620011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KBC-GOLDSTATE Kingyuan MMkt Fd B (620011). Nossos dados do KBC-GOLDSTATE Kingyuan MMkt Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	45,640	45,640
Título	4,320	4,320
Outros	50,040	50,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,642	53,578
Corporativo	4,318	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1,73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	1,72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 176TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,71	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,70	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 144TH ISSUANCE	-	1,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Goldstate Capital Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KBC GOLDSTATE Kingyuan MMkt Fd A	13,51B	0,09	1,66	2,61
VPG HuiLi Fengxiang Bond	1,23B	0,37	3,10	3,72
KBC-GOLDSTATE FengYing Bd	667,58M	0,08	-0,70	-
KBC GOLDSTATE Plenty Bond Fund	434,62M	-0,23	-2,20	1,98

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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