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Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

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859,490 +1,600 +0,19%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000014N0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KCM Dynamic Value A (0P000014N0). Nossos dados do KCM Dynamic Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	12,090	8,460
Ações	23,490	23,490	0,000
Título	70,380	70,410	0,030
Outros	2,510	2,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,591	16,290
Índice Preço/Valor Contábil	2,907	2,428
Índice Preço/Vendas	2,092	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,416	9,867
Retorno com dividendos	2,063	2,488
Crescimento de lucros em 5 anos	10,959	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,730	18,897
Serviços Financeiros	16,610	16,325
Saúde	15,640	11,787
Consumo Cíclico	10,740	11,914
Serviços de Comunicação	9,170	7,497
Industriais	8,050	12,490
Consumo Não-Cíclico	5,220	7,425
Materiais Básicos	4,620	7,090
Imóveis	2,410	2,769
Utilidades	0,810	3,236

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	20,79	35.759,260	-0,24%
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	6,31	-	-
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	3,79	-	-
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	3,49	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,51	320,00	-0,06%
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	2,11	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,59	98,05	+0,07%
BMW International Investment B.V.	XS2887901911	1,15	-	-
Smith & Nephew PLC	XS2532473555	1,07	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A32562	1,06	-	-

Principais fundos de ações por Kathrein Capital Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KCM Aktien Global SRI I T	194,39M	-3,03	10,17	9,16
CRYSTAL ROOF Safir T	44,62M	-3,03	1,74	2,28
HYPO VermOgensmanagement 30 T	27,84M	-0,37	2,85	1,66
CRYSTAL ROOF Smaragd T	27,03M	-1,40	1,01	0,70
HYPO Global Balanced T	7,86M	-2,66	2,21	2,78

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S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.705,0	-720,0	-0,66%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

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Petróleo WTI	65,24	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1697	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,40	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3728	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5229	-0,0097	-0,13%
CAD/BRL	4,0237	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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