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Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000014N0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KCM Dynamic Value A (0P000014N0). Nossos dados do KCM Dynamic Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	11,260	8,190
Ações	11,510	11,510	0,000
Título	80,590	80,620	0,030
Outros	4,820	4,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,897	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,967	2,441
Índice Preço/Vendas	2,044	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,172	9,849
Retorno com dividendos	2,138	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,400	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,020	19,015
Serviços Financeiros	16,510	16,361
Saúde	15,430	11,668
Consumo Cíclico	9,480	11,852
Serviços de Comunicação	9,360	7,542
Industriais	8,280	12,670
Consumo Não-Cíclico	5,340	7,357
Materiais Básicos	4,190	7,082
Imóveis	2,400	2,756
Utilidades	0,990	3,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	9,95	36.324,840	+0,32%
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	7,01	-	-
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	5,42	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,82	321,46	-1,07%
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	4,23	-	-
HYPO-RENT A	AT0000857503	2,69	-	-
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,37	99,040	+0,04%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,35	95,280	+0,01%
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	2,07	96,300	+0,54%
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	1,17	-	-

Principais fundos de ações por Kathrein Capital Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KCM Aktien Global SRI I T	196,91M	-3,03	10,17	9,16
CRYSTAL ROOF Safir T	45,05M	-1,37	5,57	2,80
HYPO VermOgensmanagement 30 T	27,89M	-0,37	2,85	1,66
CRYSTAL ROOF Smaragd T	26,91M	-0,13	3,98	1,20
HYPO Global Balanced T	7,95M	-0,63	5,52	3,23

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US 30	44.584,5	+99,4	+0,22%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.590,0	-172,5	-0,14%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,55	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.012,00	-10,25	-1,00%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,52	+0,22	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	148,44	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,4537	+0,0170	+0,23%
CAD/BRL	4,0324	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Efficient BCI Fix.	1,057	-0,000	-0,02%
Sycomore Allocati.	174,140	-0,460	-0,26%
ODIN Flex C	297,838	+0,601	+0,20%
Enter Return A	1.267,600	+0,250	+0,02%
SURA Renta Variab.	2,007	+0,005	+0,26%