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Kathrein Emerging Market Pearls I A (0P0000XIEJ)

Viena

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0XD52

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XIEJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KCM Eurasian Pearls I A (0P0000XIEJ). Nossos dados do KCM Eurasian Pearls I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	86,270	78,140
Título	91,870	91,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,114	55,338
Corporativo	75,942	23,335
Governo	15,929	56,609
Não alocado	6,015	14,096

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	8,77	-	-
Inpost S.A	XS2010028004	1,76	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A36XD5	1,34	-	-
Grupo Kuo S.A.B. de C.V.	-	1,25	-	-
Chile (Republic Of)	-	1,25	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3105979457	1,20	-	-
Raiffeisenbank Austria D.D.	XS3076190324	1,19	-	-
Grupo Energia Bogota SA	-	1,13	-	-
Ceska Sporitelna AS	AT0000A2STV4	1,13	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Kathrein Capital Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KCM Eurasian Pearls R T	16,82M	1,87	3,46	1,48
HYPO Corporate Bond Fund T	8,93M	0,59	2,83	0,68
HYPO Corporate Bond Fund A	8,93M	-0,43	2,47	0,52

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.397,8	+8,3	+0,13%
US 30	44.239,0	+62,9	+0,14%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.567,5	+962,5	+0,81%
Índice Dólar	98,07	+0,06	+0,06%

Petróleo Brent	66,38	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,61	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.458,15	-33,15	-0,95%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,77	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3443	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3044	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
KCM Eurasian Pear.	9.595,950	+5,920	+0,06%
Nordea Maailma Ka.	9,270	+0,001	+0,01%
ROSB	648,00	-8,70	-1,32%
Mercer Passive Em.	21.876,700	+287,790	+1,33%
6865	10,20	-0,08	-0,78%
AIG	66,970	+0,760	+1,15%
Great European Mo.	575,980	+7,760	+1,37%
Nikkei 225	41,820.48	+761.33	+1.85%