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Kathrein Emerging Market Pearls R T (0P0000XIEK)

Viena

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0XD45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XIEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KCM Eurasian Pearls R T (0P0000XIEK). Nossos dados do KCM Eurasian Pearls R T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	76,770	68,910
Título	91,440	91,440	0,000
Conversíveis	0,700	0,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,085	23,725
Derivativo	0,427	46,019
Governo	16,351	55,562
Não alocado	7,434	11,521

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	8,84	-	-
NAVER Corp.	XS2315967989	2,34	-	-
Wipro IT Services, LLC.	-	2,33	-	-
Indofood Cbp Sukse	XS2349180104	2,18	-	-
Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	-	2,14	-	-
Peru (Republic of)	XS2314020806	1,62	-	-
Chile (Republic of)	-	1,53	-	-
Grupo Kuo S.A.B. de C.V.	-	1,48	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A36XD5	1,45	-	-
Ceska Sporitelna AS	XS2676413235	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Kathrein Capital Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KCM Eurasian Pearls I A	14,69M	0,96	-2,42	2,29
HYPO Corporate Bond Fund T	10,68M	-0,88	-2,95	0,73
HYPO Corporate Bond Fund A	10,68M	-0,89	-2,94	0,66
KCM Bond Select I T	4,47M	-0,64	-4,62	1,17
KCM Bond Select R A	4,47M	-0,37	-4,73	1,19

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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