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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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16,36 -0,39 -2,33%

15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,21M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

KSDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KSDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	16,36	16,36	16,75	16,36	-2,33%
14.07.2025	16,75	16,75	16,75	16,75	0,12%
11.07.2025	16,73	16,73	16,86	16,73	-0,77%
10.07.2025	16,86	16,86	16,86	16,64	1,32%
09.07.2025	16,64	16,64	16,64	16,50	0,24%
08.07.2025	16,60	16,60	16,60	16,50	0,61%
07.07.2025	16,50	16,50	16,71	16,50	-1,26%
03.07.2025	16,71	16,71	16,71	16,37	0,66%
02.07.2025	16,60	16,60	16,60	16,37	1,41%
01.07.2025	16,37	16,37	16,37	16,06	1,93%
30.06.2025	16,06	16,06	16,09	16,06	-0,19%
27.06.2025	16,09	16,09	16,09	16,08	0,06%
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24.06.2025	16,09	16,09	16,09	15,98	0,69%
23.06.2025	15,98	15,98	15,98	15,98	0,95%
20.06.2025	15,83	15,83	15,83	15,83	-0,13%
18.06.2025	15,85	15,85	15,85	15,85	0,13%
17.06.2025	15,83	15,83	15,91	15,83	-0,50%
16.06.2025	15,91	15,91	15,91	15,91	0,63%

Alta: 16,86

Baixa: 15,83

Diferença: 1,03

Média: 16,29

Var%: 3,48

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