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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

KSDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KSDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	16,00	16,00	16,00	16,00	1,14%
05.06.2025	15,82	15,82	15,82	15,82	-0,25%
04.06.2025	15,86	15,86	15,86	15,86	-0,63%
03.06.2025	15,96	15,96	15,96	15,75	1,33%
02.06.2025	15,75	15,75	15,75	15,75	-0,38%
30.05.2025	15,81	15,81	15,81	15,81	-0,25%
29.05.2025	15,85	15,85	15,85	15,85	0,57%
28.05.2025	15,76	15,76	15,76	15,76	-1,31%
27.05.2025	15,97	15,97	15,97	15,97	2,11%
23.05.2025	15,64	15,64	15,68	15,64	-0,26%
22.05.2025	15,68	15,68	15,68	15,68	-0,76%
21.05.2025	15,80	15,80	16,23	15,80	-2,65%
20.05.2025	16,23	16,23	16,23	16,23	-0,06%
19.05.2025	16,24	16,24	16,24	16,24	-0,25%
16.05.2025	16,28	16,28	16,28	16,08	0,68%
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14.05.2025	16,08	16,08	16,19	16,08	-0,68%
13.05.2025	16,19	16,19	16,19	16,19	0,68%
12.05.2025	16,08	16,08	16,08	15,69	2,49%
09.05.2025	15,69	15,69	15,69	15,69	-0,06%
08.05.2025	15,70	15,70	15,70	15,47	1,49%
07.05.2025	15,47	15,47	15,47	15,40	0,45%

Alta: 16,28

Baixa: 15,40

Diferença: 0,88

Média: 15,91

Var%: 3,90

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