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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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17,73 +0,01 +0,06%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

KSDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KSDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	17,73	17,73	17,73	17,73	0,06%
28.08.2025	17,72	17,72	17,72	17,72	-0,28%
27.08.2025	17,77	17,77	17,77	17,77	0,62%
26.08.2025	17,66	17,66	17,66	17,66	0,23%
25.08.2025	17,62	17,62	17,62	17,62	-0,73%
22.08.2025	17,75	17,75	17,75	17,75	3,26%
21.08.2025	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00%
20.08.2025	17,19	17,19	17,19	17,19	-0,29%
19.08.2025	17,24	17,24	17,24	17,24	0,76%
18.08.2025	17,11	17,11	17,11	17,10	0,06%
15.08.2025	17,10	17,10	17,23	17,10	-0,75%
14.08.2025	17,23	17,23	17,23	17,23	-0,69%
13.08.2025	17,35	17,35	17,35	17,35	1,82%
12.08.2025	17,04	17,04	17,04	17,04	2,53%
11.08.2025	16,62	16,62	16,62	16,62	-0,24%
08.08.2025	16,66	16,66	16,66	16,66	0,54%
07.08.2025	16,57	16,57	16,58	16,57	-0,06%
06.08.2025	16,58	16,58	16,66	16,58	-0,48%
05.08.2025	16,66	16,66	16,66	16,46	1,22%
04.08.2025	16,46	16,46	16,46	16,46	1,67%
01.08.2025	16,19	16,19	16,48	16,19	-1,76%
31.07.2025	16,48	16,48	16,48	16,48	-0,78%
30.07.2025	16,61	16,61	16,81	16,61	-1,19%

Alta: 17,77

Baixa: 16,19

Diferença: 1,58

Média: 17,07

Var%: 5,47

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ING Call 1.7 EUR .	0,280	0,000	0,00%
CBOE S&P 500 10% .	3.185,14	-10,01	-0,31%
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Victory Sycamore .	45,270	-0,040	-0,09%