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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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16,58 -0,08 -0,48%

06/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,44M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

KSDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KSDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	16,58	16,58	16,66	16,58	-0,48%
05.08.2025	16,66	16,66	16,66	16,46	1,22%
04.08.2025	16,46	16,46	16,46	16,46	1,67%
01.08.2025	16,19	16,19	16,48	16,19	-1,76%
31.07.2025	16,48	16,48	16,48	16,48	-0,78%
30.07.2025	16,61	16,61	16,81	16,61	-1,19%
29.07.2025	16,81	16,81	16,81	16,81	-0,18%
28.07.2025	16,84	16,84	16,84	16,84	-0,24%
25.07.2025	16,88	16,88	16,88	16,83	0,30%
24.07.2025	16,83	16,83	16,99	16,83	-0,94%
23.07.2025	16,99	16,99	16,99	16,79	1,19%
22.07.2025	16,79	16,79	16,79	16,58	1,27%
21.07.2025	16,58	16,58	16,58	16,58	-0,18%
18.07.2025	16,61	16,61	16,67	16,61	-0,36%
17.07.2025	16,67	16,67	16,67	16,67	1,09%
16.07.2025	16,49	16,49	16,49	16,36	0,79%
15.07.2025	16,36	16,36	16,75	16,36	-2,33%
14.07.2025	16,75	16,75	16,75	16,75	0,12%
11.07.2025	16,73	16,73	16,86	16,73	-0,77%
10.07.2025	16,86	16,86	16,86	16,64	1,32%
09.07.2025	16,64	16,64	16,64	16,50	0,24%
08.07.2025	16,60	16,60	16,60	16,50	0,61%
07.07.2025	16,50	16,50	16,71	16,50	-1,26%

Alta: 16,99

Baixa: 16,19

Diferença: 0,80

Média: 16,65

Var%: -0,78

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