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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Nossos dados do Keeley Small Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,59	1,59	0,00
Ações	98,41	98,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,10	12,55
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,42
Índice Preço/Vendas	1,35	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,48	6,92
Retorno com dividendos	3,01	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,06	25,46
Industriais	18,50	16,75
Imóveis	11,19	8,07
Consumo Cíclico	9,16	12,21
Energia	8,24	6,44
Saúde	5,60	6,61
Tecnologia	5,28	10,02
Utilidades	5,22	3,69
Consumo Não-Cíclico	4,84	4,15
Materiais Básicos	4,53	5,80
Serviços de Comunicação	1,39	2,29

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,77	32,520	+2,33%
Victory Capital	US92645B1035	2,58	64,94	+2,70%
Primoris	US74164F1030	2,51	75,92	+3,03%
Wintrust	US97650W1080	2,50	121,72	+2,38%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,44	69,26	+1,69%
The Ensign	US29358P1012	2,37	152,38	+0,45%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,06	29,09	-0,27%
Spectrum Brands	US84790A1051	1,95	55,85	-0,20%
South State	US8404411097	1,88	89,72	+2,74%
South Plains Financial	US83946P1075	1,81	36,27	+2,75%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	107,94M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,62M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,12M	14,86	6,87	8,38

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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