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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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27/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Nossos dados do Keeley Small Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,33	1,33	0,00
Ações	98,67	98,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,48	13,16
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,50
Índice Preço/Vendas	1,27	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,87	7,44
Retorno com dividendos	2,99	2,08
Crescimento de lucros em 5 anos	10,15	10,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,16	24,85
Industriais	18,36	17,32
Imóveis	12,17	7,85
Consumo Cíclico	10,28	12,42
Energia	8,78	6,62
Saúde	5,37	6,43
Tecnologia	5,37	10,16
Utilidades	4,86	3,49
Consumo Não-Cíclico	4,63	4,03
Materiais Básicos	4,59	5,91
Serviços de Comunicação	1,44	2,44

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Primoris	US74164F1030	2,87	72,30	+4,70%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,75	93,61	+2,21%
The Ensign	US29358P1012	2,50	139,86	-0,65%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,49	30,450	-0,07%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,30	27,25	-1,89%
Victory Capital	US92645B1035	2,21	65,15	+1,83%
Spectrum Brands	US84790A1051	2,17	85,57	-0,33%
Wintrust	US97650W1080	2,11	131,09	+0,91%
South State	US8404411097	1,78	107,46	+1,18%
KB Home	US48666K1097	1,74	68,53	-2,17%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	113,21M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,65M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,87M	14,86	6,87	8,38

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Ibovespa	124.260	-601	-0,48%
Ibovespa Futuros	124.860	-645	-0,51%
US 500	6.062,9	+50,6	+0,84%
US 30	44.825,2	+111,4	+0,25%
S&P 500 VIX	16,67	-1,23	-6,87%
Bitcoin Futuro	103.030,0	+955,0	+0,94%
Índice Dólar	107,760	+0,600	+0,56%

Petróleo Brent	76,47	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	73,78	+0,61	+0,83%
Café Contrato C	357,75	+8,55	+2,45%
Soja Chicago	1.045,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	11.404,00	+32,00	+0,28%
Ouro	2.800,59	+34,39	+1,24%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8710	-0,0216	-0,37%
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Petrobras PN	37,07	-0,11	-0,30%
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Casas Bahia ON	3,48	-0,22	-5,95%
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IRB Brasil ON	52,40	+1,80	+3,56%
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