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Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Class I (KSDIX)

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17,47 -0,08 -0,46%

25/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,58M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Nossos dados do Keeley Small Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,13	2,13	0,00
Ações	97,87	97,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,61	12,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,43	1,45
Índice Preço/Vendas	1,13	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,25	7,13
Retorno com dividendos	4,25	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	10,18	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,50	25,30
Industriais	16,69	16,80
Imóveis	12,51	8,05
Consumo Cíclico	8,39	12,72
Energia	7,91	6,20
Saúde	6,09	6,51
Tecnologia	5,78	10,45
Materiais Básicos	5,28	5,71
Utilidades	4,62	3,67
Consumo Não-Cíclico	4,48	3,96
Serviços de Comunicação	1,74	2,30

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Primoris	US74164F1030	2,62	129,77	-0,25%
Wintrust	US97650W1080	2,52	133,60	+1,42%
Victory Capital	US92645B1035	2,38	65,34	-0,73%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,13	34,44	+0,47%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,11	39,930	+0,99%
United States Treasury Bills	-	2,05	-	-
The Ensign	US29358P1012	2,05	169,97	-0,21%
Air Lease	US00912X3026	2,04	63,61	+0,11%
OR Royalties	CA68390D1069	2,01	52,38	+2,17%
Virtu Financial Inc	US9282541013	1,98	35,06	-0,51%

Principais fundos de ações por Gabelli

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	117,01M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,95M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,42M	9,65	13,24	9,67

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.510	+115	+0,08%
US 500	6.630,1	+25,3	+0,38%
US 30	46.179,4	+232,1	+0,51%
S&P 500 VIX	16,44	-0,30	-1,79%
Bitcoin Futuro	109.482,0	+257,0	+0,24%
Índice Dólar	98,015	-0,200	-0,20%

Petróleo Brent	69,54	+0,12	+0,17%
Petróleo WTI	65,18	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	376,90	+5,55	+1,49%
Soja Chicago	1.012,00	0,00	0,00%
Cacau NY	6.902,50	-22,50	-0,32%
Ouro	3.783,90	+12,80	+0,34%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,12	+0,76%

Dólar/BRL	5,3520	-0,0114	-0,21%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,64	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3369	+0,0023	+0,17%
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CAD/BRL	3,8410	-0,0050	-0,13%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
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Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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Keeley Small Cap .	17,47	-0,08	-0,46%
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Groupama Expansio.	451,130	-1,390	-0,31%
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BRX/Dólar	0,59036	-0,00919	-1,53%
HDFC Top 200 Fund.	57,309	-0,435	-0,75%
SWG	28,00	0,00	0,00%
Amundi Index Solu.	8.061,83	-11,78	-0,15%