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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Nossos dados do Keeley Small Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,59	1,59	0,00
Ações	98,41	98,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,10	12,97
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,45
Índice Preço/Vendas	1,35	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,48	7,20
Retorno com dividendos	3,01	2,17
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	10,69

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,06	25,18
Industriais	18,50	16,95
Imóveis	11,19	7,97
Consumo Cíclico	9,16	12,32
Energia	8,24	6,58
Saúde	5,60	6,64
Tecnologia	5,28	10,17
Utilidades	5,22	3,48
Consumo Não-Cíclico	4,84	3,99
Materiais Básicos	4,53	5,72
Serviços de Comunicação	1,39	2,36

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,77	25,540	+2,20%
Victory Capital	US92645B1035	2,58	56,28	+0,72%
Primoris	US74164F1030	2,51	56,45	-2,23%
Wintrust	US97650W1080	2,50	102,51	+0,89%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,44	55,00	+2,52%
The Ensign	US29358P1012	2,37	127,98	-0,16%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,06	28,75	+0,45%
Spectrum Brands	US84790A1051	1,95	59,81	+1,12%
South State	US8404411097	1,88	84,82	+0,89%
South Plains Financial	US83946P1075	1,81	32,20	+1,74%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	97,63M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	14,43M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	13,02M	14,86	6,87	8,38

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.229,6	-53,1	-1,01%
US 30	38.795,7	-346,5	-0,89%
S&P 500 VIX	32,61	+2,96	+9,98%
Bitcoin Futuro	87.790,0	+2.547,5	+2,99%
Índice Dólar	97,750	-1,379	-1,39%

Petróleo Brent	66,53	-1,43	-2,10%
Petróleo WTI	62,56	-1,45	-2,27%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.404,26	+75,86	+2,28%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1564	+0,0173	+1,52%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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