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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,44M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Nossos dados do Keeley Small Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,59	1,59	0,00
Ações	98,41	98,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,10	12,74
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,43
Índice Preço/Vendas	1,35	0,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,48	6,99
Retorno com dividendos	3,01	2,26
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,06	25,33
Industriais	18,50	16,85
Imóveis	11,19	8,02
Consumo Cíclico	9,16	12,46
Energia	8,24	6,27
Saúde	5,60	6,58
Tecnologia	5,28	10,28
Utilidades	5,22	3,70
Consumo Não-Cíclico	4,84	4,04
Materiais Básicos	4,53	5,76
Serviços de Comunicação	1,39	2,32

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,77	35,570	+0,23%
Victory Capital	US92645B1035	2,58	69,19	-0,07%
Primoris	US74164F1030	2,51	110,47	+1,73%
Wintrust	US97650W1080	2,50	125,02	-0,64%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,44	56,72	-0,72%
The Ensign	US29358P1012	2,37	158,13	+0,13%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,06	32,65	-0,43%
Spectrum Brands	US84790A1051	1,95	52,92	-2,38%
South State	US8404411097	1,88	93,07	-1,12%
South Plains Financial	US83946P1075	1,81	36,82	+0,60%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	115,31M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,8M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,24M	14,86	6,87	8,38

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US 30	44.206,0	+12,6	+0,03%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	114.972,5	-677,5	-0,59%
Índice Dólar	97,957	-0,026	-0,03%

Petróleo Brent	67,22	+0,33	+0,49%
Petróleo WTI	64,71	+0,36	+0,56%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
Soja Chicago	986,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.439,50	+6,10	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
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