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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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17,73 +0,01 +0,06%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Nossos dados do Keeley Small Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,59	1,59	0,00
Ações	98,41	98,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,10	12,88
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,44
Índice Preço/Vendas	1,35	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,48	7,06
Retorno com dividendos	3,01	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	10,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,06	25,33
Industriais	18,50	16,88
Imóveis	11,19	7,96
Consumo Cíclico	9,16	12,62
Energia	8,24	6,25
Saúde	5,60	6,46
Tecnologia	5,28	10,43
Utilidades	5,22	3,72
Consumo Não-Cíclico	4,84	3,96
Materiais Básicos	4,53	5,71
Serviços de Comunicação	1,39	2,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,77	36,760	-0,81%
Victory Capital	US92645B1035	2,58	71,28	-0,52%
Primoris	US74164F1030	2,51	118,55	-0,84%
Wintrust	US97650W1080	2,50	137,29	-0,63%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,44	77,25	+0,68%
The Ensign	US29358P1012	2,37	171,78	-0,48%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,06	34,41	-0,15%
Spectrum Brands	US84790A1051	1,95	56,99	+1,86%
South State	US8404411097	1,88	102,06	+0,32%
South Plains Financial	US83946P1075	1,81	40,63	+0,05%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	117,99M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	16,34M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,56M	14,86	6,87	8,38

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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ICATU VANGUARDA R.	2,795	+0,001	+0,05%