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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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15,69 -0,01 -0,06%

09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Nossos dados do Keeley Small Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,59	1,59	0,00
Ações	98,41	98,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,10	12,69
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,44
Índice Preço/Vendas	1,35	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,48	7,01
Retorno com dividendos	3,01	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	10,57

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,06	25,47
Industriais	18,50	16,76
Imóveis	11,19	8,09
Consumo Cíclico	9,16	12,23
Energia	8,24	6,54
Saúde	5,60	6,57
Tecnologia	5,28	10,06
Utilidades	5,22	3,66
Consumo Não-Cíclico	4,84	4,07
Materiais Básicos	4,53	5,74
Serviços de Comunicação	1,39	2,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,77	30,750	+2,98%
Victory Capital	US92645B1035	2,58	62,76	+6,12%
Primoris	US74164F1030	2,51	70,85	+3,73%
Wintrust	US97650W1080	2,50	121,69	+4,78%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,44	72,66	+6,01%
The Ensign	US29358P1012	2,37	141,57	+3,58%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,06	28,66	-1,68%
Spectrum Brands	US84790A1051	1,95	66,06	+6,79%
South State	US8404411097	1,88	91,84	+3,49%
South Plains Financial	US83946P1075	1,81	35,24	+2,06%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	104,56M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,26M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	13,9M	14,86	6,87	8,38

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US 30	42.385,5	-24,6	-0,06%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.217,5	+202,5	+0,20%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	61,93	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.071,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
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Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
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GBP/BRL	7,4696	-0,0042	-0,06%
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Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
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