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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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06/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Nossos dados do Keeley Small Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,59	1,59	0,00
Ações	98,41	98,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,10	13,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,46
Índice Preço/Vendas	1,35	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,48	7,33
Retorno com dividendos	3,01	2,12
Crescimento de lucros em 5 anos	8,58	10,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,06	24,86
Industriais	18,50	17,15
Imóveis	11,19	7,91
Consumo Cíclico	9,16	12,44
Energia	8,24	6,67
Saúde	5,60	6,54
Tecnologia	5,28	10,22
Utilidades	5,22	3,53
Consumo Não-Cíclico	4,84	3,98
Materiais Básicos	4,53	5,84
Serviços de Comunicação	1,39	2,43

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,77	26,670	+1,37%
Victory Capital	US92645B1035	2,58	58,49	+1,16%
Primoris	US74164F1030	2,51	63,43	-0,20%
Wintrust	US97650W1080	2,50	112,86	-0,18%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,44	60,47	-1,14%
The Ensign	US29358P1012	2,37	130,33	+1,06%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,06	25,85	+1,33%
Spectrum Brands	US84790A1051	1,95	75,23	+1,07%
South State	US8404411097	1,88	92,93	+0,61%
South Plains Financial	US83946P1075	1,81	33,79	-0,18%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	104,59M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,9M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	13,87M	14,86	6,87	8,38

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US 30	42.488,5	-313,0	-0,73%
S&P 500 VIX	25,32	+1,95	+8,34%
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Índice Dólar	103,947	+0,135	+0,13%

Petróleo Brent	70,36	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

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