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Keeley Small Cap Value Fund Class A (KSCVX)

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Dados históricos de Keeley Small Cap Value A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

21,93 -5,03 -18,66%

07/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSCVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small Cap Value A (KSCVX). Nossos dados do Keeley Small Cap Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,81	12,81	0,00
Ações	87,19	87,19	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,89	15,61
Índice Preço/Valor Contábil	1,38	1,91
Índice Preço/Vendas	1,03	1,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,62	8,67
Retorno com dividendos	2,42	1,50
Crescimento de lucros em 5 anos	10,50	11,85

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,26	17,73
Industriais	21,98	19,36
Consumo Cíclico	13,45	12,23
Imóveis	10,15	6,70
Utilidades	5,95	2,97
Tecnologia	5,55	14,55
Saúde	5,46	11,80
Energia	5,30	4,98
Materiais Básicos	3,63	4,86
Consumo Não-Cíclico	3,23	4,45
Serviços de Comunicação	0,04	2,36

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nexstar Media Group Inc Class A	-	3,49	-	-
iShares Russell 2000 Value ETF	-	3,48	-	-
KBR Inc	-	2,97	-	-
Air Lease Corp Class A	-	2,84	-	-
CareTrust REIT Inc	-	2,27	-	-
BOK Financial Corp	-	2,23	-	-
Altra Industrial Motion Corp	-	2,05	-	-
Kennedy-Wilson Holdings Inc	-	2,05	-	-
Sabra Health Care REIT Inc	-	2,03	-	-
Ryman Hospitality Properties Inc	-	1,96	-	-

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	93,13M	15,74	6,43	7,48
Keeley Mid Cap Dividend Value I	94,97M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	13,97M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	12,67M	14,86	6,87	8,38

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
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