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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,75M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

KSMIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KSMIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.08.2025	9,64	9,64	9,64	9,61	0,31%
04.08.2025	9,61	9,61	9,61	9,61	1,48%
01.08.2025	9,47	9,47	9,58	9,47	-1,15%
31.07.2025	9,58	9,58	9,58	9,58	-0,31%
30.07.2025	9,61	9,61	9,61	9,61	-0,72%
29.07.2025	9,68	9,68	9,68	9,68	0,10%
28.07.2025	9,67	9,67	9,67	9,67	-0,41%
25.07.2025	9,71	9,71	9,75	9,66	0,52%
24.07.2025	9,66	9,66	9,75	9,66	-0,92%
23.07.2025	9,75	9,75	9,75	9,63	1,25%
22.07.2025	9,63	9,63	9,63	9,63	1,37%
21.07.2025	9,50	9,50	9,50	9,50	0,21%
18.07.2025	9,48	9,48	9,48	9,48	-0,21%
17.07.2025	9,50	9,50	9,50	9,50	1,28%
16.07.2025	9,38	9,38	9,38	9,35	0,32%
15.07.2025	9,35	9,35	9,35	9,35	-1,99%
14.07.2025	9,54	9,54	9,54	9,54	0,21%
11.07.2025	9,52	9,52	9,59	9,47	-0,73%
10.07.2025	9,59	9,59	9,59	9,47	1,27%
09.07.2025	9,47	9,47	9,47	9,47	0,32%
08.07.2025	9,44	9,44	9,52	9,40	0,43%
07.07.2025	9,40	9,40	9,52	9,40	-1,26%

Alta: 9,75

Baixa: 9,35

Diferença: 0,40

Média: 9,55

Var%: 1,26

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