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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

KSMIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KSMIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.10.2025	9,92	9,92	9,92	9,92	1,12%
17.10.2025	9,81	9,81	9,81	9,79	0,20%
16.10.2025	9,79	9,79	9,79	9,79	-0,71%
15.10.2025	9,86	9,86	9,86	9,86	0,10%
14.10.2025	9,85	9,85	9,85	9,85	0,92%
13.10.2025	9,76	9,76	9,76	9,76	1,35%
10.10.2025	9,63	9,63	9,99	9,63	-2,33%
09.10.2025	9,86	9,86	9,99	9,86	-1,30%
08.10.2025	9,99	9,99	9,99	9,93	0,60%
07.10.2025	9,93	9,93	10,00	9,93	-0,70%
06.10.2025	10,00	10,00	10,00	10,00	-0,40%
03.10.2025	10,04	10,04	10,04	10,04	0,30%
02.10.2025	10,01	10,01	10,02	10,01	-0,10%
01.10.2025	10,02	10,02	10,02	9,99	0,30%
30.09.2025	9,99	9,99	9,99	9,95	0,40%
29.09.2025	9,95	9,95	9,95	9,95	-0,10%
26.09.2025	9,96	9,96	9,96	9,96	1,32%
25.09.2025	9,83	9,83	9,90	9,83	-0,71%
24.09.2025	9,90	9,90	9,94	9,90	-0,40%
23.09.2025	9,94	9,94	9,94	9,91	0,30%
22.09.2025	9,91	9,91	9,91	9,91	-0,20%

Alta: 10,04

Baixa: 9,63

Diferença: 0,41

Média: 9,90

Var%: -0,10

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