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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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9,52 +0,05 +0,53%

03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

KSMIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KSMIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	9,52	9,52	9,52	9,37	0,53%
02.07.2025	9,47	9,47	9,47	9,37	1,07%
01.07.2025	9,37	9,37	9,37	9,25	1,30%
30.06.2025	9,25	9,25	9,25	9,25	-0,11%
27.06.2025	9,26	9,26	9,26	9,26	0,22%
26.06.2025	9,24	9,24	9,24	9,24	1,54%
25.06.2025	9,10	9,10	9,17	9,10	-0,76%
24.06.2025	9,17	9,17	9,17	9,08	0,99%
23.06.2025	9,08	9,08	9,08	9,08	0,78%
20.06.2025	9,01	9,01	9,01	9,01	0,33%
18.06.2025	8,98	8,98	8,98	8,98	0,22%
17.06.2025	8,96	8,96	9,03	8,96	-0,78%
16.06.2025	9,03	9,03	9,03	9,03	1,01%
13.06.2025	8,94	8,94	9,09	8,94	-1,65%
12.06.2025	9,09	9,09	9,09	9,09	0,00%
11.06.2025	9,09	9,09	9,09	9,09	-0,44%
10.06.2025	9,13	9,13	9,13	9,13	0,22%
09.06.2025	9,11	9,11	9,11	9,11	0,55%
06.06.2025	9,06	9,06	9,06	9,06	1,12%
05.06.2025	8,96	8,96	8,96	8,96	-0,44%

Alta: 9,52

Baixa: 8,94

Diferença: 0,58

Média: 9,14

Var%: 5,78

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