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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

KSMIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KSMIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	9,06	9,06	9,06	9,06	1,12%
05.06.2025	8,96	8,96	8,96	8,96	-0,44%
04.06.2025	9,00	9,00	9,00	9,00	-0,77%
03.06.2025	9,07	9,07	9,07	8,93	1,57%
02.06.2025	8,93	8,93	8,93	8,93	-0,56%
30.05.2025	8,98	8,98	8,98	8,98	-0,11%
29.05.2025	8,99	8,99	8,99	8,99	0,22%
28.05.2025	8,97	8,97	8,97	8,97	-1,43%
27.05.2025	9,10	9,10	9,10	9,10	2,25%
23.05.2025	8,90	8,90	8,93	8,90	-0,34%
22.05.2025	8,93	8,93	8,93	8,93	-0,22%
21.05.2025	8,95	8,95	8,95	8,95	-2,93%
20.05.2025	9,22	9,22	9,23	9,22	-0,11%
19.05.2025	9,23	9,23	9,23	9,23	-0,11%
16.05.2025	9,24	9,24	9,24	9,15	0,98%
15.05.2025	9,15	9,15	9,15	9,15	0,77%
14.05.2025	9,08	9,08	9,14	9,08	-0,66%
13.05.2025	9,14	9,14	9,14	9,14	1,56%
12.05.2025	9,00	9,00	9,00	8,67	3,81%
09.05.2025	8,67	8,67	8,67	8,53	0,23%
08.05.2025	8,65	8,65	8,65	8,53	1,41%
07.05.2025	8,53	8,53	8,53	8,51	0,24%

Alta: 9,24

Baixa: 8,51

Diferença: 0,73

Média: 8,99

Var%: 6,46

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