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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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9,52 +0,05 +0,53%

03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSMIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small-Mid Cap Value I (KSMIX). Nossos dados do Keeley Small-Mid Cap Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,33	2,39	0,06
Ações	97,67	97,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,91	12,57
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	1,42
Índice Preço/Vendas	1,14	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,98	6,92
Retorno com dividendos	2,40	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	9,97	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,60	16,77
Serviços Financeiros	14,60	25,41
Consumo Cíclico	12,19	12,25
Saúde	10,59	6,67
Imóveis	10,58	8,04
Materiais Básicos	7,72	5,78
Consumo Não-Cíclico	6,55	4,16
Tecnologia	6,14	10,14
Energia	6,11	6,29
Utilidades	5,97	3,71
Serviços de Comunicação	2,97	2,34

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Knife River	US4988941047	2,30	80,60	-0,75%
Axa Equitable	US29452E1010	2,19	55,67	-0,32%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,00	72,02	+0,56%
NRG	US6293775085	1,90	158,39	+1,83%
The Ensign	US29358P1012	1,87	150,18	+0,86%
GXO Logistics Inc	-	1,86	-	-
MDU Resources	US5526901096	1,86	16,81	+0,72%
Caretrust Inc	US14174T1079	1,83	31,20	+1,63%
Spectrum Brands	US84790A1051	1,82	56,58	+0,25%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	1,78	34,900	+0,75%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	108,49M	15,74	6,43	7,48
Keeley Mid Cap Dividend Value I	116,48M	15,17	7,15	8,66
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,6M	14,86	6,87	8,38

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
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GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
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CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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