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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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9,06 +0,10 +1,12%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KSMIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Small-Mid Cap Value I (KSMIX). Nossos dados do Keeley Small-Mid Cap Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,33	2,39	0,06
Ações	97,67	97,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,91	12,55
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	1,42
Índice Preço/Vendas	1,14	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,98	6,92
Retorno com dividendos	2,40	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	9,97	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,60	16,75
Serviços Financeiros	14,60	25,46
Consumo Cíclico	12,19	12,21
Saúde	10,59	6,61
Imóveis	10,58	8,07
Materiais Básicos	7,72	5,80
Consumo Não-Cíclico	6,55	4,15
Tecnologia	6,14	10,02
Energia	6,11	6,44
Utilidades	5,97	3,69
Serviços de Comunicação	2,97	2,29

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Knife River	US4988941047	2,30	92,28	+0,05%
Axa Equitable	US29452E1010	2,19	54,81	+2,24%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,00	69,26	+1,69%
NRG	US6293775085	1,90	155,94	-0,06%
The Ensign	US29358P1012	1,87	152,38	+0,45%
GXO Logistics Inc	-	1,86	-	-
MDU Resources	US5526901096	1,86	16,80	+0,06%
Caretrust Inc	US14174T1079	1,83	29,09	-0,27%
Spectrum Brands	US84790A1051	1,82	55,85	-0,20%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	1,78	32,520	+2,33%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	102,76M	15,74	6,43	7,48
Keeley Mid Cap Dividend Value I	108,26M	15,17	7,15	8,66
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,19M	14,86	6,87	8,38

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Keeley Small-Mid .	9,06	+0,10	+1,12%
Reliance Capital .	27,750	0,000	0,00%
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Capital Group Glo.	0,022	0,000	0,00%
NN L Euro Fixed I.	559,780	+0,790	+0,14%
BRADESCO FUNDO DE.	2,107	-0,014	-0,65%
Schroder GAIA Cat.	1.899,730	+3,140	+0,17%