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Kepler Dollar Rentenfonds (a) (0P000010JQ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799804

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Dollar Rentenfonds A (0P000010JQ). Nossos dados do KEPLER Dollar Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	6,770	3,300
Título	96,530	96,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,782	43,659
Governo	27,620	23,640
Não alocado	2,364	16,065
Securitizado	0,234	34,494

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,27	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	2,31	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,37	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,27	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,24	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,23	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033%	-	1,18	-	-
Nasdaq Inc 5.55%	-	1,18	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		18,12M	4,88	2,69	1,61

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US 30	45.398,4	-233,3	-0,51%
S&P 500 VIX	14,31	+0,08	+0,56%
Bitcoin Futuro	112.995,0	-825,0	-0,72%
Índice Dólar	98,005	+0,406	+0,42%

Petróleo Brent	68,33	+1,11	+1,65%
Petróleo WTI	64,91	+1,25	+1,96%
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Cacau NY	7.988,00	+338,00	+4,42%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4055	-0,0162	-0,30%
EUR/BRL	6,3092	-0,0443	-0,70%
EUR/Dólar	1,1666	-0,0051	-0,44%
Dólar/JPY	147,54	+0,59	+0,40%
GBP/Dólar	1,3491	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,2947	-0,0379	-0,52%
CAD/BRL	3,9065	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	30,71	+0,24	+0,79%
Vale ON	55,02	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
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IRB Brasil ON	47,18	+0,14	+0,30%
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HOD	5.574	+96	+1,75%
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