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Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH)

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799846

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Europa Rentenfonds A (0P000010JH). Nossos dados do KEPLER Europa Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,370	103,370	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,082	16,063
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,782
Índice Preço/Vendas	-	1,709
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	102,785
Retorno com dividendos	-	2,467
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,833

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,863	55,307
Corporativo	43,116	28,731
Securitizado	11,387	3,011
Não alocado	-3,680	5,973

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 489

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	7,94	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,51	102,640	+0,03%
Austria (Republic of) 3.34%	XS0224366608	1,80	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1,67	95,280	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1,35	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,78	58,600	+1,53%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,78	107,22	+0,94%
European Union 0.25 22-Apr-2036	EU000A3KP2Z3	0,76	73,250	0,00%
Slovak (Republic of) 0.375%	SK4000018958	0,74	-	-
UniCredit S.p.A. 0.4%	XS0620233097	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	400,53M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Netto Rentenfonds T	400,53M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds T	384,72M	1,35	3,00	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,07M	1,62	2,67	0,55
KEPLER Ethik Rentenfonds T	195,07M	1,63	2,67	0,53

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US 30	44.472,1	+129,9	+0,29%
S&P 500 VIX	16,56	+0,15	+0,91%
Bitcoin Futuro	119.795,0	+1.245,0	+1,05%
Índice Dólar	97,620	-0,578	-0,59%

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Dólar/BRL	5,5665	-0,0120	-0,22%
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EUR/Dólar	1,1689	+0,0063	+0,54%
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Fondo Mutuo Euroa.	2.525,090	+0,116	+0,00%
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