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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 388,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799846

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Europa Rentenfonds A (0P000010JH). Nossos dados do KEPLER Europa Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,850	108,850	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,740	56,194
Corporativo	43,350	27,139
Securitizado	11,967	2,849
Derivativo	-0,177	12,586
Não alocado	-9,273	5,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 469

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 25	-	11,20	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3,81	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,50	100,990	+0,05%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1,39	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	0,83	73,32	+1,62%
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,83	61,980	+1,24%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	0,78	96,488	+0,82%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,76	107,19	+0,25%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,35M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	343,68M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	343,68M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,32M	2,75	-2,17	0,22
KEPLER Ethik Rentenfonds T	197,32M	2,74	-2,17	0,21

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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