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Kepler Europa Rentenfonds (a) (0P000010JH)

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799846

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Europa Rentenfonds A (0P000010JH). Nossos dados do KEPLER Europa Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,640	106,640	0,000
Conversíveis	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,082	16,063
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,782
Índice Preço/Vendas	-	1,709
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	102,785
Retorno com dividendos	-	2,467
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,833

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,796	56,289
Corporativo	42,505	28,063
Securitizado	11,340	2,960
Não alocado	-7,137	6,126
Derivativo	0,080	12,178

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 474

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	9,12	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3,65	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,52	102,350	-0,09%
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	2,39	-	-
Austria (Republic of) 3.34%	XS0224366608	1,77	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1,67	95,650	-0,33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1,35	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,79	60,100	-0,02%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,77	107,85	+0,34%
European Union 0.25 22-Apr-2036	EU000A3KP2Z3	0,77	73,830	0,00%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Netto Rentenfonds T	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,63M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Ethik Rentenfonds A	201,3M	1,55	1,27	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	201,3M	1,54	1,27	0,33

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EUR/Dólar	1,1781	-0,0007	-0,06%
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AUD/USD Future	0,6613	+0,00	+0,00%
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