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Kepler Growth Aktienfonds (t) (0P00001DD5)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 144,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000607387

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001DD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Growth Aktienfonds T (0P00001DD5). Nossos dados do KEPLER Growth Aktienfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	0,230	0,090
Ações	99,860	99,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,294	24,032
Índice Preço/Valor Contábil	4,852	4,517
Índice Preço/Vendas	1,882	3,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,733	15,892
Retorno com dividendos	1,372	1,221
Crescimento de lucros em 5 anos	15,862	12,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,500	26,687
Consumo Cíclico	16,780	12,488
Saúde	13,080	16,365
Serviços de Comunicação	11,260	7,955
Industriais	6,870	11,873
Consumo Não-Cíclico	3,780	8,048
Serviços Financeiros	3,550	13,478
Materiais Básicos	2,930	4,328
Energia	1,190	3,307
Utilidades	0,670	2,277
Imóveis	0,400	1,947

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,32	406,66	+2,22%
Apple	US0378331005	7,60	183,36	+5,97%
NVIDIA	US67066G1040	4,96	887.83	+3.46%
Alphabet A	US02079K3059	3,29	167,21	+0,35%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	452,05	+2,35%
Eli Lilly	US5324571083	2,57	735,54	-2,69%
ASML Holding	NL0010273215	2,47	835,90	+3,02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,17	850,6	-2,58%
Alphabet C	US02079K1079	1,91	169,01	+0,33%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,89	35.010,0	+0,20%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	739,49M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	739,49M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	663,26M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	663,26M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	312,57M	6,87	5,33	8,46

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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
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