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Kepler Growth Aktienfonds (t) (0P00001DD5)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000607387

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001DD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Growth Aktienfonds T (0P00001DD5). Nossos dados do KEPLER Growth Aktienfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,430	0,130
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,646	23,155
Índice Preço/Valor Contábil	5,258	4,598
Índice Preço/Vendas	1,974	3,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,210	15,854
Retorno com dividendos	1,365	1,282
Crescimento de lucros em 5 anos	11,959	11,639

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,260	27,797
Consumo Cíclico	15,640	12,541
Serviços de Comunicação	13,720	8,922
Saúde	8,800	14,603
Industriais	8,380	12,244
Serviços Financeiros	6,080	14,917
Consumo Não-Cíclico	4,680	6,158
Utilidades	1,990	2,417
Imóveis	1,480	1,772
Energia	1,030	2,690
Materiais Básicos	0,930	3,734

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,64	198,53	+0,53%
Microsoft	US5949181045	7,55	438,73	+0,13%
NVIDIA	US67066G1040	7,15	116.65	-0.61%
Meta Platforms	US30303M1027	3,94	592,49	-0,92%
Alphabet A	US02079K3059	3,18	152.75	-0.99%
Eli Lilly	US5324571083	2,64	734,57	-2,25%
Mastercard	US57636Q1040	2,23	568.64	+0.27%
Costco	US22160K1051	2,08	1.008,09	+0,04%
Broadcom	US11135F1012	2,07	208,20	+0,21%
Alphabet C	US02079K1079	2,05	154.38	-0.88%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	806,17M	-1,57	1,64	1,68
Portfolio Management SOLIDE A	806,17M	-1,58	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	736,96M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	736,96M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	336,16M	-4,43	3,12	5,20

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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Arca Strategia Gl.	7,938	+0,039	+0,49%
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