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Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX). Nossos dados do KEPLER Mix Ausgewogen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	11,340	10,860
Ações	52,090	52,090	0,000
Título	41,540	42,630	1,090
Conversíveis	3,010	3,010	0,000
Outros	2,890	2,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,117	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,852	2,522
Índice Preço/Vendas	1,857	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,841	10,375
Retorno com dividendos	2,106	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,897	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,640	20,251
Serviços Financeiros	16,900	16,978
Saúde	11,050	11,781
Consumo Cíclico	10,650	10,661
Industriais	9,460	12,507
Serviços de Comunicação	8,980	7,004
Consumo Não-Cíclico	5,820	7,346
Energia	3,240	3,627
Materiais Básicos	3,110	5,027
Utilidades	2,460	3,445
Imóveis	1,700	3,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	9,75	154,53	+0,60%
KEPLER Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,49	-	-
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	5,05	258,89	+0,86%
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	5,04	89,190	-0,03%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,22	55,960	-0,20%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,65	137,630	-0,06%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	3,50	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,38	102,350	-0,06%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	3,01	42,07	+0,72%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	2,85	98,980	+0,32%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	821,27M	-0,38	3,50	1,78
Portfolio Management SOLIDE T	821,27M	-0,37	3,50	1,78
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	755,49M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	755,49M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	329,84M	-2,97	5,30	5,28

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US 30	43.846,8	+460,0	+1,06%
S&P 500 VIX	16,44	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	107.792,5	-632,5	-0,58%
Índice Dólar	96,842	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	66,42	-0,27	-0,40%
Petróleo WTI	65,14	-0,10	-0,15%
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Cacau NY	8.979,50	-61,50	-0,68%
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Açúcar NY nº11	15,82	+0,17	+1,09%

Dólar/BRL	5,4805	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	144,69	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3720	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5142	-0,0184	-0,24%
CAD/BRL	4,0126	-0,0114	-0,28%

Petrobras PN	31,28	-0,18	-0,57%
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