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Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX)

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX). Nossos dados do KEPLER Mix Ausgewogen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	9,830	9,040
Ações	53,850	53,850	0,000
Título	40,870	41,560	0,690
Conversíveis	2,880	2,880	0,000
Outros	1,620	1,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,541	17,535
Índice Preço/Valor Contábil	2,856	2,620
Índice Preço/Vendas	1,817	1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,918	10,720
Retorno com dividendos	2,048	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	9,039	10,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,060	21,571
Serviços Financeiros	17,730	16,877
Saúde	10,340	11,150
Consumo Cíclico	10,050	10,374
Industriais	9,800	12,606
Serviços de Comunicação	8,760	7,309
Consumo Não-Cíclico	5,570	6,873
Energia	3,500	3,647
Materiais Básicos	3,150	4,951
Utilidades	2,410	3,380
Imóveis	1,640	3,494

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	10,03	166,36	+0,16%
KEPLER Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,43	-	-
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	5,12	277,43	-0,24%
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4,97	89,340	-0,13%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,60	61,400	+0,14%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,61	138,620	-0,25%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	3,48	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,33	103,450	+0,03%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	3,00	45,38	+0,35%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	2,84	101,450	-0,04%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	854,89M	1,89	4,53	2,20
Portfolio Management SOLIDE T	854,89M	1,89	4,54	2,20
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	784,43M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	784,43M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,45M	-1,99	5,61	6,01

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S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

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EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

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