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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 58,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX). Nossos dados do KEPLER Mix Dynamisch A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	78,220	78,220	0,000
Título	13,000	13,160	0,160
Conversíveis	6,560	6,560	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,200	2,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,473	16,291
Índice Preço/Valor Contábil	2,513	2,386
Índice Preço/Vendas	1,420	1,638
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,680	9,927
Retorno com dividendos	2,146	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	11,775	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,240	19,982
Serviços Financeiros	14,450	14,619
Saúde	12,680	12,885
Consumo Cíclico	10,960	11,055
Industriais	10,150	12,445
Serviços de Comunicação	8,350	6,884
Consumo Não-Cíclico	5,680	7,873
Energia	4,090	3,979
Materiais Básicos	3,560	5,861
Utilidades	1,450	2,986
Imóveis	1,390	3,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,63	137,85	+2,18%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	6,11	263,170	-1,23%
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	5,91	222,050	-0,95%
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS Acc	FR0011119171	5,22	405,13	+1,77%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4,49	34.717,0	+2,86%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,40	-	-
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad	IE00BX7RR706	4,21	31,81	+1,02%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,12	25,870	+0,31%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) F2 USD	LU1055028937	4,02	-	-
KEPLER US Aktienfonds A	AT0000825484	3,98	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	738,46M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	738,46M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	310,79M	6,87	5,33	8,46

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Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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