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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX). Nossos dados do KEPLER Mix Dynamisch A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	3,710	3,210
Ações	82,100	82,100	0,000
Título	12,010	12,060	0,050
Conversíveis	2,830	2,830	0,000
Outros	2,560	2,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,556	17,335
Índice Preço/Valor Contábil	2,864	2,581
Índice Preço/Vendas	1,815	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,924	10,675
Retorno com dividendos	2,044	2,380
Crescimento de lucros em 5 anos	9,050	9,687

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,160	22,003
Serviços Financeiros	17,700	16,185
Saúde	10,340	11,223
Consumo Cíclico	10,050	10,416
Industriais	9,790	12,677
Serviços de Comunicação	8,780	7,672
Consumo Não-Cíclico	5,520	6,865
Energia	3,490	3,344
Materiais Básicos	3,140	5,610
Utilidades	2,410	3,036
Imóveis	1,620	2,802

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	15,91	166,97	+0,05%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,29	61,768	+0,68%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	5,60	-	-
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	5,05	279,44	+0,25%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,11	66,39	+0,18%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	3,96	-	-
KEPLER Small Cap Aktienfonds A	AT0000653662	3,66	438,380	-0,29%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS EUR Acc	IE00BK5BQX27	3,27	50,29	+0,34%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	3,27	30,260	-0,30%
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	3,22	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	854,89M	1,89	4,53	2,20
Portfolio Management SOLIDE T	854,89M	1,89	4,54	2,20
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	784,43M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	784,43M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,45M	-1,99	5,61	6,01

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S&P 500 VIX	16,93	+0,83	+5,16%
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Índice Dólar	96,840	-0,135	-0,14%

Petróleo Brent	67,94	+1,37	+2,06%
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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2760	-0,0585	-1,10%
EUR/BRL	6,2422	-0,0550	-0,87%
EUR/Dólar	1,1817	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,56	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1413	-0,0667	-0,93%
CAD/BRL	3,8111	-0,0511	-1,32%

Petrobras PN	31,98	+0,61	+1,94%
Vale ON	57,76	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	4,65	+0,03	+0,65%
Magazine Luiza ON	11,05	+0,21	+1,94%
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Weg ON	36,72	-0,39	-1,05%

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KEPLER Mix Dynami.	171,030	+0,190	+0,11%
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WIG20 TR	6.183,22	+37,44	+0,61%
Lyxor 1 MDAX UCIT.	141,20	+1,60	+1,15%
DSP BlackRock Mon.	1.005,600	+0,434	+0,04%
Allianz MultiPart.	11,905	+0,129	+1,10%
PORTO SEGURO CARA.	5,512	+0,005	+0,09%
Dacheng Innovatio.	0,981	-0,004	-0,41%