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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX). Nossos dados do KEPLER Mix Dynamisch A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	8,170	7,660
Ações	77,580	77,580	0,000
Título	12,160	12,390	0,230
Conversíveis	7,160	7,160	0,000
Outros	2,590	2,600	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,636	16,806
Índice Preço/Valor Contábil	2,692	2,548
Índice Preço/Vendas	1,599	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,620	10,702
Retorno com dividendos	2,153	2,400
Crescimento de lucros em 5 anos	10,477	10,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,260	21,189
Serviços Financeiros	17,000	15,833
Saúde	11,500	12,096
Consumo Cíclico	10,370	10,849
Industriais	9,960	12,185
Serviços de Comunicação	8,170	7,469
Consumo Não-Cíclico	5,720	7,063
Energia	3,970	3,581
Materiais Básicos	3,140	5,537
Utilidades	2,100	2,991
Imóveis	1,810	2,968

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	11,60	135,76	-1,45%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,78	49,758	+0,20%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,22	26,480	+0,38%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,09	52,32	-1,39%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	4,05	-	-
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,00	-	-
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	3,92	207,980	-1,57%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	3,90	37,87	-0,79%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	3,89	38,90	-0,18%
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	3,84	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	778,88M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	778,88M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	710,87M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	710,87M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	320,08M	-1,43	4,54	5,57

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

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