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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX). Nossos dados do KEPLER Mix Dynamisch A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	80,290	80,290	0,000
Título	12,340	12,390	0,050
Conversíveis	2,910	2,910	0,000
Outros	4,630	4,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,224	16,683
Índice Preço/Valor Contábil	2,880	2,508
Índice Preço/Vendas	1,871	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,905	10,419
Retorno com dividendos	2,094	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	8,907	9,801

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,910	20,998
Serviços Financeiros	16,780	16,247
Saúde	11,000	11,916
Consumo Cíclico	10,680	10,588
Industriais	9,430	12,375
Serviços de Comunicação	9,040	7,560
Consumo Não-Cíclico	5,750	7,111
Energia	3,200	3,408
Materiais Básicos	3,080	5,589
Utilidades	2,450	3,128
Imóveis	1,670	2,919

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	15,59	155,46	-0,74%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,64	55,786	-1,19%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	5,82	-	-
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	5,02	260,62	-0,57%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,06	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,04	62,16	-0,59%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,82	40.745,0	-0,43%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3,80	390,90	-0,55%
KEPLER Small Cap Aktienfonds A	AT0000653662	3,73	417,130	+0,86%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	3,20	304,730	+0,97%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	818,79M	-0,38	3,50	1,78
Portfolio Management SOLIDE T	818,79M	-0,37	3,50	1,78
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	749,13M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	749,13M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	332,09M	-2,97	5,30	5,29

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