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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX). Nossos dados do KEPLER Mix Dynamisch A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	8,170	7,660
Ações	77,580	77,580	0,000
Título	12,160	12,390	0,230
Conversíveis	7,160	7,160	0,000
Outros	2,590	2,600	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,636	16,643
Índice Preço/Valor Contábil	2,692	2,551
Índice Preço/Vendas	1,599	1,820
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,620	10,767
Retorno com dividendos	2,153	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	10,477	10,618

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,260	21,420
Serviços Financeiros	17,000	15,385
Saúde	11,500	12,185
Consumo Cíclico	10,370	10,933
Industriais	9,960	12,154
Serviços de Comunicação	8,170	7,439
Consumo Não-Cíclico	5,720	7,112
Energia	3,970	3,634
Materiais Básicos	3,140	5,529
Utilidades	2,100	3,023
Imóveis	1,810	3,047

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	11,60	171,07	-0,11%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,78	56,162	+0,50%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,22	28,860	+0,52%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,09	59,97	-0,47%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	4,05	-	-
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,00	-	-
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	3,92	240,190	+0,47%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	3,90	46,64	-0,02%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	3,89	40,45	+0,40%
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	3,84	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	819,65M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE A	819,65M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	765,51M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765,51M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	352,44M	15,78	4,56	7,47

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US 30	44.477,1	-270,6	-0,60%
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Weg ON	53,92	-0,61	-1,12%

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