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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 213,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK). Nossos dados do KEPLER Netto Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,080	30,440	19,360
Título	88,210	96,400	8,190
Conversíveis	0,720	0,720	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,340	45,638
Corporativo	43,406	33,438
Derivativo	-0,350	12,957
Não alocado	11,431	11,148
Securitizado	8,458	8,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 483

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,44	100,410	-0,06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1,39	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	1,38	87,350	+0,40%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,35	72,420	+0,43%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	1,15	102,200	0,00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,13	96,000	+0,28%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0,86	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0,82	52,360	+0,81%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,81	86,160	0,00%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	0,78	66,460	+0,71%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	370,67M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	370,67M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds T	213,11M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,12M	-1,82	-3,77	0,51
KEPLER Ethik Rentenfonds T	195,12M	-1,82	-3,77	0,49

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.231,0	+16,9	+0,32%
US 30	39.493,2	+105,4	+0,27%
S&P 500 VIX	12,82	+0,13	+1,02%
Bitcoin Futuro	63.455,0	+410,0	+0,65%
Índice Dólar	105,135	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	84,36	+0,48	+0,57%
Petróleo WTI	79,81	+0,55	+0,69%
Café Contrato C	199,63	-1,82	-0,90%
Soja Chicago	1.211,25	+3,25	+0,27%
Cacau NY	8.549,50	-145,50	-1,67%
Ouro	2.380,60	+40,30	+1,72%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,1449	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	5,5424	-0,0017	-0,03%
EUR/Dólar	1,0779	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,70	+0,24	+0,15%
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GBP/BRL	6,4444	+0,0056	+0,09%
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Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
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