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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK). Nossos dados do KEPLER Netto Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	23,560	21,160
Título	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,846
Índice Preço/Vendas	-	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,243
Retorno com dividendos	-	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,764	34,989
Governo	43,422	46,220
Derivativo	1,790	14,901
Securitizado	8,415	9,025
Não alocado	0,609	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 628

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	1,82	99,150	+0,38%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1,78	98,200	+0,37%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,23	101,920	+0,09%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	0,77	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	0,77	74,780	+0,26%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000026845	0,75	-	-
Belgium 3.45 22-Jun-2042	BE0000364738	0,73	95,950	+0,79%
Finland 2.75 15-Apr-2038	FI4000546528	0,72	94,040	0,00%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0,67	44,820	+1,13%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	0,67	75,94	-0,39%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds T	400,05M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds A	385,29M	1,35	2,99	1,19
KEPLER Europa Rentenfonds T	385,29M	1,35	3,00	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds T	194,92M	1,63	2,67	0,53
KEPLER Ethik Rentenfonds A	194,92M	1,62	2,67	0,55

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Índice Dólar	98,347	+0,584	+0,60%

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EUR/Dólar	1,1598	-0,0068	-0,58%
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