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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK). Nossos dados do KEPLER Netto Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	24,810	22,570
Título	96,990	96,990	0,000
Conversíveis	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,298
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,861
Índice Preço/Vendas	-	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,066
Retorno com dividendos	-	3,849
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,739	35,212
Governo	44,286	43,658
Derivativo	1,825	13,669
Securitizado	7,967	8,734
Não alocado	0,417	11,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 584

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	1,98	98,790	0,00%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1,96	99,610	-0,23%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,37	102,450	-0,06%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	0,87	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000026845	0,83	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	0,82	74,400	-0,31%
Belgium 3.45 22-Jun-2042	BE0000364738	0,82	99,010	0,00%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0,76	47,650	-0,38%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	0,76	105,150	+0,11%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	0,65	78,17	+0,06%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds T	380,16M	-0,19	-0,48	0,76
KEPLER Europa Rentenfonds A	380,16M	-0,18	-0,47	0,76
KEPLER Netto Rentenfonds T	352,98M	0,51	2,10	0,90
KEPLER Ethik Rentenfonds A	194,44M	-0,04	-0,22	0,02
KEPLER Ethik Rentenfonds T	194,44M	-0,03	-0,22	0,01

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US 30	41.079,5	+326,7	+0,80%
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EUR/Dólar	1,1334	+0,0044	+0,39%
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SC Future Scholar.	36,200	+0,180	+0,50%
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