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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722558

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Netto Rentenfonds T (0P000010JL). Nossos dados do KEPLER Netto Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,840	25,040	21,200
Título	95,700	95,700	0,000
Conversíveis	0,460	0,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,852
Índice Preço/Vendas	-	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,484
Retorno com dividendos	-	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,451	34,971
Governo	42,873	46,205
Derivativo	0,743	13,674
Securitizado	7,381	9,000
Não alocado	3,096	10,829

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 612

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	1,86	99,850	-0,07%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1,85	99,040	-0,22%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,26	102,150	+0,07%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	0,80	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	0,79	75,690	0,00%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000026845	0,78	-	-
Belgium 3.45 22-Jun-2042	BE0000364738	0,77	97,610	-0,41%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0,71	46,340	+0,06%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	0,69	104,600	-0,33%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	0,60	77,59	-0,40%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	398,09M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,55M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,55M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Ethik Rentenfonds A	201,14M	1,55	1,27	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	201,14M	1,54	1,27	0,33

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EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
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