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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 410,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722558

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Netto Rentenfonds T (0P000010JL). Nossos dados do KEPLER Netto Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	24,100	21,090
Título	96,990	96,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	19,036
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,865
Índice Preço/Vendas	-	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	115,708
Retorno com dividendos	-	3,819
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,858	35,293
Governo	43,421	44,178
Derivativo	0,956	15,878
Securitizado	8,714	9,076
Não alocado	2,051	10,461

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 630

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	1,78	99,190	+0,45%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1,74	97,780	0,00%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,20	101,980	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	0,76	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	0,75	74,670	+0,39%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000026845	0,73	-	-
Belgium 3.45 22-Jun-2042	BE0000364738	0,71	94,610	0,00%
Finland 2.75 15-Apr-2038	FI4000546528	0,70	94,110	0,00%
France 3.75 25-May-2056	FR001400XJJ3	0,69	88,240	0,00%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	0,64	103,700	+1,15%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	410,03M	3,50	5,25	1,40
KEPLER Europa Rentenfonds A	389,55M	1,14	1,56	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	389,55M	1,14	1,56	0,99
KEPLER High Yield Corporate RentenT	193,79M	3,26	5,97	2,65
KEPLER High Yield Corporate Rentenf	193,79M	3,25	5,96	2,65

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US 30	45.715,0	+149,9	+0,33%
S&P 500 VIX	14,37	-0,48	-3,23%
Bitcoin Futuro	113.297,5	+792,5	+0,70%
Índice Dólar	98,090	-0,010	-0,01%

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EUR/Dólar	1,1639	+0,0001	+0,01%
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