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Kepler Risk Select Aktienfonds (a) (0P0000SOZY)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 310,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0NUV7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SOZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Risk Select Aktienfonds A (0P0000SOZY). Nossos dados do KEPLER Risk Select Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	0,560	0,150
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,596	17,700
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,843
Índice Preço/Vendas	1,081	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,166	11,581
Retorno com dividendos	2,579	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	7,565	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,300	14,373
Consumo Não-Cíclico	18,230	8,411
Tecnologia	14,940	22,024
Serviços Financeiros	12,620	15,440
Consumo Cíclico	9,420	10,756
Serviços de Comunicação	9,090	7,226
Utilidades	4,990	2,551
Industriais	2,890	12,079
Materiais Básicos	1,510	4,362
Energia	1,000	4,019

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	2,30	168.0	-0.71%
Vertex Pharmaceuticals Inc	-	1,98	-	-
PulteGroup Inc	-	1,96	-	-
Costco Wholesale Corp	-	1,87	-	-
D.R. Horton Inc	-	1,83	-	-
Regeneron Pharmaceuticals Inc	-	1,83	-	-
KDDI Corp.	JP3496400007	1,78	4.380,0	+0,76%
Eli Lilly and Co	-	1,76	-	-
General Mills Inc	-	1,75	-	-
Johnson & Johnson	-	1,75	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	738,46M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	738,46M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	310,79M	6,87	5,33	8,46

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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