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Kepler Short Invest Rentenfonds (a) (0P00001DD3)

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000618723

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001DD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Short Invest Rentenfonds A (0P00001DD3). Nossos dados do KEPLER Short Invest Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,090	7,110	0,020
Título	91,050	91,050	0,000
Conversíveis	1,860	1,860	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,166	50,152
Não alocado	6,868	15,636
Governo	5,270	33,316
Securitizado	3,834	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Royal Bank of Canada 2.936%	XS2853494602	1,13	-	-
UBS Switzerland AG 2.466%	CH1348614103	1,13	-	-
National Bank of Canada 2.809%	XS3017932602	1,13	-	-
BNP Paribas SA 2.764%	FR001400YCA5	1,01	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.236%	DE000A3LKBD0	0,91	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 3.036%	XS2843011615	0,91	-	-
Bank of Montreal 2.735%	XS2798993858	0,91	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%	XS2860946867	0,90	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%	XS3002552134	0,90	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375%	XS3085615345	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	400,41M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Netto Rentenfonds T	400,41M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds A	385M	1,35	2,99	1,19
KEPLER Europa Rentenfonds T	385M	1,35	3,00	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,1M	1,62	2,67	0,55

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US 30	44.582,5	+97,4	+0,22%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	118.937,5	-825,0	-0,69%
Índice Dólar	98,072	-0,374	-0,38%

Petróleo Brent	69,96	+0,44	+0,63%
Petróleo WTI	68,13	+0,59	+0,87%
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Soja Chicago	1.034,75	+12,75	+1,25%
Cacau NY	7.509,00	+200,00	+2,74%
Ouro	3.356,22	+10,92	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,80	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1640	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	148,56	-0,03	-0,02%
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