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Kepler Short Invest Rentenfonds (a) (0P00001DD3)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000618723

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001DD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Short Invest Rentenfonds A (0P00001DD3). Nossos dados do KEPLER Short Invest Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,540	10,540
Título	88,540	88,540
Conversíveis	0,920	0,920

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,401	50,195
Securitizado	9,672	6,923
Não alocado	9,623	15,845
Governo	7,380	32,460

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 319

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA 2.764%	FR001400YCA5	1,08	-	-
National Bank of Canada 2.809%	XS3017932602	0,83	-	-
Royal Bank of Canada 2.544%	XS2853494602	0,83	-	-
UBS Switzerland AG 2.254%	CH1348614103	0,83	-	-
Athene Global Funding 3.046%	XS2757986224	0,75	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 3%	DE000MHB66Q0	0,75	-	-
Bank of America Corp. 3.036%	XS2387929834	0,75	-	-
Arab Bank for Economic Development in Africa 3.75%	XS2746667570	0,69	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	DE000A4EBMA5	0,67	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%	XS3002552134	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	439,41M	3,50	5,25	1,40
KEPLER Netto Rentenfonds T	439,41M	3,50	5,25	1,40
KEPLER Europa Rentenfonds A	397,56M	1,14	1,56	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	397,56M	1,14	1,56	0,99
KEPLER High Yield Corporate RentenT	191,68M	3,26	5,97	2,65

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US 30	46.459,3	+391,7	+0,85%
S&P 500 VIX	19,42	+0,38	+2,00%
Bitcoin Futuro	113.525,0	-2.770,0	-2,38%
Índice Dólar	98,765	-0,265	-0,27%

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Petróleo WTI	58,67	-0,82	-1,38%
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Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4580	-0,0057	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1611	+0,0040	+0,35%
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