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Kepler Short Invest Rentenfonds (a) (0P00001DD3)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000618723

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001DD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Short Invest Rentenfonds A (0P00001DD3). Nossos dados do KEPLER Short Invest Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,830	13,830
Título	84,900	84,900
Conversíveis	1,270	1,270

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,117	50,754
Não alocado	13,072	17,172
Governo	8,784	35,522
Securitizado	6,752	6,997

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp. 4.916%	XS2387929834	1,80	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.542%	XS2747616105	1,79	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.31%	XS2676780658	1,78	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 4.745%	DE000MHB66Q0	1,77	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.625%	XS2755443459	1,53	-	-
BMW Finance N.V. 4.115%	XS2768933603	1,51	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.552%	DE000LB38937	1,51	-	-
Koninklijke KPN N.V. 0.625%	XS1485532896	1,47	-	-
Ald S.A. 4.572%	FR001400L4Y2	1,28	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	1,27	100,600	0,00%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	382,4M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	382,4M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	253,13M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	253,13M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,13M	-1,82	-3,77	0,51

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US 30	40.433,8	+146,3	+0,36%
S&P 500 VIX	14,88	-1,64	-9,93%
Bitcoin Futuro	67.915,0	-465,0	-0,68%
Índice Dólar	104,060	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	82,31	-0,32	-0,39%
Petróleo WTI	78,29	-0,35	-0,45%
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Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
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Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

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GBP/BRL	7,2003	-0,0336	-0,46%
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