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Kepler Short Invest Rentenfonds (a) (0P00001DD3)

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000618723

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001DD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Short Invest Rentenfonds A (0P00001DD3). Nossos dados do KEPLER Short Invest Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,130	10,130
Título	87,320	87,320
Conversíveis	2,550	2,550

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,419	49,407
Não alocado	9,990	18,127
Securitizado	7,626	7,017
Governo	7,412	34,630

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,77	97,858	+0,01%
UBS Switzerland AG 3.449%	CH1348614103	1,40	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	1,38	99,47	+0,06%
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	1,26	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	1,13	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.008%	XS2843011615	1,13	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	1,12	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1,12	-	-
Wells Fargo & Co. 3.901%	XS2865534437	1,12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.779%	XS2747616105	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390,14M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390,14M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	337,7M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	337,7M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	198,97M	2,75	-2,17	0,22

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