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Kepler Small Cap Aktienfonds (a) (0P000010L7)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653662

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010L7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Small Cap Aktienfonds A (0P000010L7). Nossos dados do KEPLER Small Cap Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,190	0,150
Ações	98,960	98,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,394	14,626
Índice Preço/Valor Contábil	1,536	1,889
Índice Preço/Vendas	1,080	1,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,751	8,432
Retorno com dividendos	2,585	2,120
Crescimento de lucros em 5 anos	8,758	11,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,110	13,226
Industriais	17,960	21,428
Consumo Cíclico	14,650	14,669
Tecnologia	12,030	15,620
Saúde	10,580	11,361
Imóveis	6,630	4,219
Materiais Básicos	5,220	6,226
Energia	4,010	5,525
Consumo Não-Cíclico	3,410	5,837
Utilidades	3,260	2,101
Serviços de Comunicação	1,140	4,598

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Watts Water Technologies	US9427491025	1,52	251,14	-0,15%
The Ensign	US29358P1012	1,52	136,80	-1,48%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	1,47	578,50	+1,22%
MGIC Investment	US5528481030	1,47	25,20	-0,43%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	1,42	55,69	-0,70%
Synovus	US87161C5013	1,41	55,74	+3,51%
A2A	IT0001233417	1,40	2,174	+0,51%
Sino Land	HK0083000502	1,40	8,70	-0,23%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	1,37	512,50	+1,28%
Biprogy	JP3754200008	1,36	5.935,0	-0,39%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	830,46M	0,36	5,40	2,07
Portfolio Management SOLIDE T	830,46M	0,37	5,40	2,07
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	765,19M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765,19M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	333,85M	-2,97	5,30	5,29

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S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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