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Kepler Small Cap Aktienfonds (a) (0P000010L7)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653662

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010L7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Small Cap Aktienfonds A (0P000010L7). Nossos dados do KEPLER Small Cap Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	0,480	0,110
Ações	99,630	99,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,561	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,503	1,869
Índice Preço/Vendas	1,074	1,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,918	8,385
Retorno com dividendos	2,591	2,129
Crescimento de lucros em 5 anos	9,402	11,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,320	12,974
Industriais	17,850	21,323
Consumo Cíclico	14,250	14,705
Tecnologia	11,300	15,567
Saúde	10,420	11,260
Imóveis	6,740	4,309
Materiais Básicos	5,380	6,259
Energia	4,070	5,559
Consumo Não-Cíclico	3,680	5,876
Utilidades	3,260	2,238
Serviços de Comunicação	1,720	4,595

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Watts Water Technologies	US9427491025	1,55	245,95	-0,51%
Stantec	CA85472N1096	1,55	150,21	+1,73%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	1,53	634,00	+0,40%
The Ensign	US29358P1012	1,50	153,35	-0,29%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	1,48	441,60	-1,08%
MGIC Investment	US5528481030	1,45	27,67	+0,25%
Biprogy	JP3754200008	1,45	5.979,0	+0,81%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	1,41	60,64	+0,18%
Primerica	US74164M1080	1,40	268,53	+1,12%
A2A	IT0001233417	1,39	2,281	+0,62%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	820,78M	-0,38	3,50	1,78
Portfolio Management SOLIDE T	820,78M	-0,37	3,50	1,78
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	756,78M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	756,78M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	328,26M	-2,97	5,30	5,29

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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