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Kepler Small Cap Aktienfonds (a) (0P000010L7)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 120,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653662

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010L7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Small Cap Aktienfonds A (0P000010L7). Nossos dados do KEPLER Small Cap Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	0,790	0,110
Ações	99,320	99,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,301	14,981
Índice Preço/Valor Contábil	1,712	1,862
Índice Preço/Vendas	0,982	1,179
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,734	8,140
Retorno com dividendos	2,707	2,145
Crescimento de lucros em 5 anos	12,989	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,060	11,302
Industriais	18,860	21,359
Consumo Cíclico	16,610	15,171
Tecnologia	13,470	16,973
Saúde	11,280	11,236
Materiais Básicos	5,210	6,273
Consumo Não-Cíclico	4,460	5,679
Imóveis	4,050	5,017
Energia	3,290	7,056
Utilidades	2,680	2,051
Serviços de Comunicação	1,030	4,475

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	1,75	16,640.0	+0.85%
Abercrombie&Fitch	US0028962076	1,70	128,78	+3,11%
Primerica	US74164M1080	1,68	217,92	-0,65%
Ralph Lauren A	US7512121010	1,62	166,61	+1,02%
ICF International	US44925C1036	1,59	148,43	+1,48%
Stantec	CA85472N1096	1,55	114,52	+0,06%
Etablissementen Franz Colruyt	BE0974256852	1,48	43,34	-0,51%
Watts Water Technologies	US9427491025	1,45	204,67	+0,64%
Graphic Packaging	US3886891015	1,44	27,10	+0,89%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	1,44	54,54	+0,48%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	739,49M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	739,49M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	663,26M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	663,26M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	312,57M	6,87	5,33	8,46

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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