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21/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051182298

S/N: 5118229

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246277

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kesem KTF Bond Integrated (LP68246277). Nossos dados do Kesem KTF Bond Integrated incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,650	0,800	0,150
Título	99,350	99,350	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,233	31,136
Corporativo	35,120	59,991
Não alocado	0,647	2,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 370

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	3,41	162,150	+0,03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,30	110,81	+0,41%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	3,11	134,900	-0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,11	86,17	+0,26%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,48	117,87	+0,03%
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	2,41	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,33	115,09	-0,01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2,31	109,480	+0,02%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	2,27	106,35	+0,03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,23	96,45	+0,05%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,1	-4,7	-0,08%
US 30	42.422,5	-5,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.040,0	-65,0	-0,06%
Índice Dólar	98,850	+0,120	+0,12%

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Petróleo WTI	62,67	-0,18	-0,29%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
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EUR/Dólar	1,1410	-0,0008	-0,07%
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GBP/BRL	7,6318	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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