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Ksm Ktf Tel Gov-cpi Linked (LP68123705)

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17/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051133861

S/N: 5113386

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123705

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF CPI Linked Government Bonds (LP68123705). Nossos dados do KESEM KTF CPI Linked Government Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,090	100,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,088	87,294

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,23	101,700	-0,10%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11,57	109,520	-0,02%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	10,42	166,770	-0,32%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	10,30	136,120	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	10,06	115,05	+0,10%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	9,90	116,49	+0,09%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,99	113,370	+0,11%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	8,38	102,080	0,00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	7,19	95,14	-0,20%
Israel .5 30-Nov-2051	IL0011683013	6,83	76,400	+0,07%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,09	-	-
Excellence Nexus	825,64M	-0,16	3,49	2,69
Excellence CPI Linked Medium Term	804,56M	0,07	1,37	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,20	1,29	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,43M	-0,19	2,54	1,81

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