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Ksm Ktf Tel Gov-cpi Linked (LP68123705)

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28/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051133861

S/N: 5113386

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123705

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF CPI Linked Government Bonds (LP68123705). Nossos dados do KESEM KTF CPI Linked Government Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,090	100,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,088	87,294

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,23	106,420	+0,24%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11,57	113,020	+0,08%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	10,42	170,350	+0,32%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	10,30	139,810	+0,43%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	10,06	117,80	-0,05%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	9,90	119,27	-0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,99	116,360	-0,02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	8,38	105,670	+0,02%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	7,19	99,13	+0,29%
Israel .5 30-Nov-2051	IL0011683013	6,83	80,210	+0,28%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,59B	3,01	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	834,07M	2,87	2,84	1,53
Excellence Nexus	801,62M	3,16	5,23	3,06
KESEM KTF Tel Bond 60	730,34M	4,15	3,77	2,56
Excellence Investment Portf no Eq	657,07M	3,14	4,41	2,27

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.659,9	-1,3	-0,02%
US 30	46.334,9	+18,8	+0,04%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.022,0	-143,0	-0,12%
Índice Dólar	97,592	-0,022	-0,02%

Petróleo Brent	66,67	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,06	-0,39	-0,61%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.008,13	-1,13	-0,11%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.866,35	+11,15	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,59	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,1517	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	3,8220	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
KESEM KTF CPI Lin.	149,510	+0,540	+0,36%
MANH	207,67	-3,89	-1,84%
300891	9,34	+0,15	+1,63%
BHC	1.500	0	0,00%
Helsinki Oil & Ga.	4.463,92	-34,69	-0,77%
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SPDR S&P World Ex.	50,54	+0,05	+0,10%
TORSAB	17,50	0,00	0,00%