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Dados históricos de KGINVES100 SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,819 -0,004 -0,05%

12/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0156888036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W7O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KGINVES100 SICAV SA (0P00007W7O). Nossos dados do KGINVES100 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,670	47,920	1,250
Título	50,770	66,180	15,410
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,670	5,700	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,685	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	1,792	2,119
Índice Preço/Vendas	1,058	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,686	8,735
Retorno com dividendos	3,097	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	10,714	12,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,750	11,154
Industriais	15,060	12,685
Tecnologia	14,530	17,059
Serviços Financeiros	13,780	16,697
Consumo Cíclico	11,000	12,733
Consumo Não-Cíclico	6,820	6,658
Serviços de Comunicação	6,310	7,825
Materiais Básicos	5,470	6,350
Energia	4,890	6,034
Utilidades	2,770	3,936
Imóveis	2,630	2,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	7,76	-	-
BlackRock Sustainable FxIncStrats I2 EUR	LU0438336777	7,52	-	-
AllspringLuxWWAltSICAVSIFSrSecu I Acc€	LU0809840738	6,63	-	-
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI	ES0138823028	5,82	38,704	-0,58%
BlackRock Global Funds European Special Situatio	LU0369584999	5,03	17,800	-5,27%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,78	15,390	-0,45%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	4,52	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	4,49	76,609	+0,23%
Pictet-Security I EUR	LU0270904351	4,05	348,820	-4,77%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	3,63	20,627	+0,44%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,42B	0,95	18,20	11,51
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84,59M	2,45	5,42	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76,98M	3,29	5,02	1,95
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,19M	2,50	3,70	2,39
WAWY REEF	60,05M	6,86	7,84	3,63

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US 30	38.229,4	-85,5	-0,22%
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Índice Dólar	103,000	+0,232	+0,23%

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EUR/Dólar	1,0941	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	147,94	+1,04	+0,71%
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