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Kotak Funds - India Midcap Fund I Usd Acc (0P0000OQWH)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511422684

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OQWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH). Nossos dados do Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,470	102,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,238	24,084
Índice Preço/Valor Contábil	4,740	3,524
Índice Preço/Vendas	3,225	3,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa	29,522	21,272
Retorno com dividendos	0,778	1,056
Crescimento de lucros em 5 anos	18,213	17,947

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,130	15,035
Serviços Financeiros	20,090	31,273
Saúde	17,030	8,463
Industriais	16,360	9,592
Tecnologia	9,890	10,549
Materiais Básicos	5,250	6,711
Consumo Não-Cíclico	5,250	5,988
Imóveis	3,240	3,307
Serviços de Comunicação	1,760	4,479
Energia	0,990	5,702

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Max Healthcare Institute	INE027H01010	4,18	1.245,30	-1,63%
Shriram Finance	INE721A01047	3,88	609,65	-2,82%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,36	7.084,50	-1,19%
Eternal Ltd	-	3,29	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	2,52	2.968,90	-1,48%
Persistent Systems	INE262H01021	2,37	5.105,50	-1,49%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,36	897,35	+1,51%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,28	3.806,90	+3,62%
PB Fintech	INE417T01026	2,26	1.769,40	-0,25%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,24	1.480,40	-0,11%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	3,49B	-0,86	16,43	9,62
KI Midcap Fund B USD Acc	3,49B	-0,86	16,43	9,32
LU0675383409	3,49B	-6,64	9,95	10,49
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	712,96M	-7,20	6,13	9,13
Artemis US Ext Alpha B acc USD	416,69M	-11,92	7,55	11,57

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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FTSEurofirst Euro.	847,27	-16,08	-1,86%
TRXF11	97.85	-0.15	-0.15%
SDGS	0,540	-0,010	-1,82%
American Funds Gr.	28,46	+0,07	+0,25%
MPTHh	0,04	0,00	0,00%
First North Icela.	1.577,97	-8,56	-0,54%