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Kotak Bond Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSJ)

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07/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01EQ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WSJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout (0P00005WSJ). Nossos dados do Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,460	9,460
Ações	0,360	0,360
Título	89,890	89,890
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,007	24,814
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,959
Índice Preço/Vendas	9,750	5,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	21,538
Retorno com dividendos	37,098	10,878
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,089

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	14,32	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	9,56	-	-
6.28% Govt Stock 2032	IN0020250059	8,57	-	-
National Housing Bank	INE557F08GE4	8,28	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5,23	-	-
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	4,75	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,53	-	-
Bihar State Govt - 2036 - Bihar 0.0752	-	3,88	-	-
Ptc Shivshakti Securitisation Trust 28/09/2029(Shivshakti Trust)** So	-	3,61	-	-
Ptc Siddhivinayak Securitisation Trust 28/09/2030(Siddhivinayak Trust)** So	-	3,61	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	182,3B	5,24	7,02	6,89
Kotak Bond Short Term Plan Growth	182,3B	5,75	7,85	7,78
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	176,12B	5,80	7,86	7,64
Kotak Corporate Bond Standard Plan	176,12B	5,57	7,50	7,31
KotakTreasury Advantage Fund Growth	156,67B	5,09	7,39	6,93

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Ibovespa Futuros	141.777	-2.393	-1,66%
US 500	6.723,6	+9,0	+0,13%
US 30	46.659,5	+56,5	+0,12%
S&P 500 VIX	17,24	+0,87	+5,31%
Bitcoin Futuro	122.735,0	+10,0	+0,01%
Índice Dólar	98,617	+0,333	+0,34%

Petróleo Brent	65,93	+0,48	+0,73%
Petróleo WTI	62,23	+0,50	+0,81%
Café Contrato C	375,10	-6,25	-1,64%
Soja Chicago	1.021,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	6.146,00	-137,00	-2,18%
Ouro	4.048,42	+44,02	+1,10%
Açúcar NY nº11	16,64	-0,17	-1,01%

Dólar/BRL	5,3511	+0,0379	+0,71%
EUR/BRL	6,2228	-0,0155	-0,25%
EUR/Dólar	1,1619	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	152,39	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,3394	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,1723	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	3,8320	-0,0041	-0,11%

Petrobras PN	30,83	+0,11	+0,36%
Vale ON	58,75	-0,84	-1,41%
Casas Bahia ON	3,23	-0,18	-5,28%
Magazine Luiza ON	8,98	+0,02	+0,22%
IRB Brasil ON	48,01	-0,57	-1,17%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	35,73	+0,05	+0,14%

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LBBBU	2,90	0,00	0,00%
Nordea 1 - Nordic.	602,589	+2,637	+0,44%
Yelin Lapidot 5/9.	125,410	+0,410	+0,33%
603989	18,61	-0,09	-0,48%
Goldman Sachs Tec.	33,48	-0,35	-1,03%
Fondo Mutuo BTG P.	4.297,185	-0,141	-0,00%