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Kotak Bond Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSJ)

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47,348 -0,090 -0,19%

25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01EQ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WSJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout (0P00005WSJ). Nossos dados do Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	22,120	22,120
Ações	0,330	0,330
Título	77,270	77,270
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,750	24,445
Índice Preço/Valor Contábil	0,991	1,565
Índice Preço/Vendas	44,209	11,742
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,992
Retorno com dividendos	-	4,217
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,089

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	97,477

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	11,05	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,83	-	-
National Housing Bank	INE557F08GE4	8,31	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7,56	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	7,33	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5,80	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08094	4,79	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E07AP6	2,48	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	2,43	-	-
Rec Limited	INE020B08FJ3	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	176,76B	4,85	7,38	7,04
Kotak Bond Short Term Plan Growth	176,76B	5,24	8,22	7,93
Kotak Corporate Bond Standard Plan	173,04B	5,10	7,81	7,48
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	173,04B	5,28	8,17	7,80
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	155,27B	3,81	6,88	6,56

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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