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Kotak Bond Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSJ)

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47,061 -0,033 -0,07%

27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01EQ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WSJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout (0P00005WSJ). Nossos dados do Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,460	11,460
Ações	0,340	0,340
Título	87,940	87,940
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,715	24,137
Índice Preço/Valor Contábil	1,020	1,599
Índice Preço/Vendas	7,527	5,317
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,553
Retorno com dividendos	-	2,742
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,789

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	16,59	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,92	-	-
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	8,28	-	-
National Housing Bank	INE557F08GE4	8,26	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7,15	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5,89	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08094	4,76	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,73	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E07AP6	2,46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	2,39	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	175,41B	4,72	7,37	7,06
Kotak Bond Short Term Plan Growth	175,41B	5,04	8,21	7,95
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	166,61B	5,14	8,17	7,84
Kotak Corporate Bond Standard Plan	166,61B	5,00	7,80	7,52
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	154,01B	3,23	6,82	6,58

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Ibovespa Futuros	138.200	-1.140	-0,82%
US 500	6.193,6	+20,5	+0,33%
US 30	44.029,5	+210,2	+0,48%
S&P 500 VIX	17,12	+0,80	+4,90%
Bitcoin Futuro	108.210,0	-290,0	-0,27%
Índice Dólar	96,930	-0,101	-0,10%

Petróleo Brent	66,83	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,45	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	304,30	+0,55	+0,18%
Soja Chicago	1.035,00	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.919,00	-2,00	-0,02%
Ouro	3.298,62	+11,02	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,40	-2,39%

Dólar/BRL	5,5030	+0,0184	+0,34%
EUR/BRL	6,4475	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1712	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,46	-0,21	-0,15%
GBP/Dólar	1,3688	-0,0028	-0,20%
GBP/BRL	7,5291	+0,0170	+0,23%
CAD/BRL	4,0260	+0,0167	+0,42%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Kotak Bond Plan A.	47,061	-0,033	-0,07%
SC Balanced Fund .	170,470	+1,320	+0,78%
BLK Ciclos de Vid.	3,896	+0,017	+0,43%
Schroder Internat.	193,043	+0,248	+0,13%
Empire Growth Por.	19,538	+0,150	+0,78%
TIAA-CREF Mid-Cap.	17,87	+0,01	+0,06%
CDSPI Common Stoc.	240,579	+0,757	+0,32%
Capital Group New.	23,130	+0,150	+0,65%