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Kotak Bond Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WSJ)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01EQ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WSJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout (0P00005WSJ). Nossos dados do Kotak Bond Plan A Annual Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,690	3,690
Ações	0,330	0,330
Título	95,720	95,720
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,691	26,924
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,831
Índice Preço/Vendas	2,711	4,480
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,557
Retorno com dividendos	-	2,742
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,048

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	24,27	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,91	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	8,70	-	-
National Housing Bank 0.068%	INE557F08GE4	7,00	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6,05	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,89	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,69	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited 0.0755%	INE128M08094	4,68	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E07AP6	2,43	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	178,21B	3,66	6,80	7,02
Kotak Bond Short Term Plan Growth	178,21B	5,04	8,21	7,95
Kotak Corporate Bond Standard Plan	151,27B	5,00	7,80	7,52
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	151,27B	5,14	8,17	7,84
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	149,24B	2,58	6,62	6,59

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BRADESCO FUNDO DE.	2,932	+0,002	+0,05%
Nomura High Inter.	3.051,530	-0,470	-0,02%
Albilad Gold	17,78	0,00	0,00%
Fondo Mutuo BTG P.	3.792,252	-3,571	-0,09%