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Kotak Credit Risk Fund Direct Annual Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00012JRN)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01MG5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012JRN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Income Opportunities Fund Annual Dividend Pa (0P00012JRN). Nossos dados do Kotak Income Opportunities Fund Annual Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,810	8,810
Ações	6,000	6,000
Título	81,320	81,320
Outros	3,870	3,870

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,462	23,204
Índice Preço/Valor Contábil	1,524	1,553
Índice Preço/Vendas	7,011	5,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,905	22,042
Retorno com dividendos	3,845	7,910
Crescimento de lucros em 5 anos	2,559	4,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	73,320

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,93	-	-
TATA Projects Limited	INE725H08196	7,22	-	-
Jubilant Bevco Limited	INE1D4P08019	7,21	-	-
Vedanta Limited	INE205A08020	7,19	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	7,19	-	-
Aditya Birla Real Estate Limited	INE055A08060	6,55	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	5,83	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	5,71	-	-
Au Small Finance Bank Limited	INE949L08442	4,34	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	3,62	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	175,41B	4,72	7,37	7,06
Kotak Bond Short Term Plan Growth	175,41B	5,04	8,21	7,95
Kotak Corporate Bond Standard Plan	166,61B	5,00	7,80	7,52
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	166,61B	5,14	8,17	7,84
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	154,01B	3,23	6,82	6,58

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
US 500	6.248,1	-31,3	-0,50%
US 30	44.615,5	-213,0	-0,48%
S&P 500 VIX	16,98	+0,60	+3,66%
Bitcoin Futuro	109.472,5	-1.132,5	-1,02%
Índice Dólar	96,660	-0,162	-0,17%

Petróleo Brent	68,69	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	67,02	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.349,52	+6,62	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1769	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	144,40	-0,52	-0,36%
GBP/Dólar	1,3661	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3914	+0,0081	+0,11%
CAD/BRL	3,9807	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
Vale ON	55,04	-0,26	-0,47%
Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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Weg ON	42,71	+0,28	+0,66%

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AXA 400 Managed V.	23,406	+0,150	+0,64%
Nedgroup Investme.	33,413	-0,321	-0,95%