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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU6)

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24/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WU6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6). Nossos dados do Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	109,250	9,470
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,761	50,681
Corporativo	28,717	22,695
Governo	1,295	2,982

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X433	3,89	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	3,21	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,58	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,09	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,83	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,42	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,30	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QY8	1,30	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16IE3	1,29	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	0,52	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	423,58B	1,14	6,46	5,14
Kotak Liquid - Plan A - Growth	423,58B	1,12	6,53	6,24
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	423,58B	1,14	6,65	6,33
Kotak Floater Short Term Growth	271,52B	1,15	6,80	6,75
Kotak Floater Short Term M Div	271,52B	1,15	6,79	5,58

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US 30	42.550,8	-32,5	-0,08%
S&P 500 VIX	17,16	-0,32	-1,83%
Bitcoin Futuro	88.440,0	+20,0	+0,02%
Índice Dólar	103,832	-0,104	-0,10%

Petróleo Brent	72,51	+0,14	+0,19%
Petróleo WTI	69,13	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	398,40	+5,00	+1,27%
Soja Chicago	1.002,25	-5,00	-0,50%
Cacau NY	8.043,00	-36,00	-0,45%
Ouro	3.053,74	+9,74	+0,32%
Açúcar NY nº11	19,55	+0,29	+1,51%

Dólar/BRL	5,6975	-0,0671	-1,16%
EUR/BRL	6,1539	-0,0728	-1,17%
EUR/Dólar	1,0798	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	149,92	-0,74	-0,49%
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GBP/BRL	7,3779	-0,0721	-0,97%
CAD/BRL	3,9886	-0,0378	-0,94%

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