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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU6)

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12/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 330,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WU6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6). Nossos dados do Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,800	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,811	52,537
Corporativo	26,242	18,561
Governo	18,752	11,838

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X534	6,67	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	3,35	-	-
India (Republic of)	IN002023X518	3,21	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	3,21	-	-
Canara Bank	INE476A16XQ0	2,68	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	2,40	-	-
Canara Bank	INE476A16YE4	1,72	-	-
India (Republic of)	IN002023X435	1,50	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1,35	99,936	-0,00%
91 DTB 02052024	IN002023X450	1,34	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	330,06B	2,46	5,46	6,39
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	330,06B	2,12	4,03	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	330,06B	2,50	5,59	6,47
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	330,06B	2,33	5,32	5,06
Kotak Opportunities Dividend Di	214,96B	13,82	24,32	19,50

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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