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Kotak Mahindra Life - Kotak Balanced Fund (0P0000NPBF)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NPBF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Balanced Fu (0P0000NPBF). Nossos dados do Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Balanced Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	5,240	0,020
Ações	55,030	55,030	0,000
Título	38,280	38,280	0,000
Outros	1,470	1,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,505	21,706
Índice Preço/Valor Contábil	3,155	3,274
Índice Preço/Vendas	2,218	2,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,244	14,185
Retorno com dividendos	1,117	1,338
Crescimento de lucros em 5 anos	17,944	19,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,350	31,472
Materiais Básicos	12,410	7,191
Tecnologia	12,380	12,631
Consumo Cíclico	9,900	10,688
Industriais	9,270	9,237
Energia	8,470	9,327
Saúde	5,840	4,812
Serviços de Comunicação	5,070	3,927
Consumo Não-Cíclico	4,100	6,706
Utilidades	3,150	4,616
Imóveis	2,080	1,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	6,19	-	-
Others	-	5,89	-	-
Others	-	4,73	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,85	1.071,45	-7,63%
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	3,44	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,03	2.794,55	-7,49%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	2,91	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2,70	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,60	1.483,15	-5,66%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,40	1.299,70	-6,57%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	127,43B	8,30	18,60	16,06
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	32,12B	9,52	20,66	16,60
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	24,23B	6,71	13,80	13,12
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,71B	8,19	17,90	15,37
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	5,69B	3,52	6,34	6,69

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Ibovespa Futuros	122.070	+60	+0,05%
US 500	5.300,8	+9,5	+0,18%
US 30	38.784,3	+73,0	+0,19%
S&P 500 VIX	13,16	+0,05	+0,38%
Bitcoin Futuro	71.705,0	+665,0	+0,94%
Índice Dólar	104,100	+0,049	+0,05%

Petróleo Brent	77,57	+0,05	+0,06%
Petróleo WTI	73,27	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.186,25	+6,75	+0,57%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
Ouro	2.351,90	+4,50	+0,19%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2901	+0,0040	+0,08%
EUR/BRL	5,7062	-0,0454	-0,79%
EUR/Dólar	1,0885	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	155,43	+0,57	+0,36%
GBP/Dólar	1,2780	+0,0017	+0,13%
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CAD/BRL	3,8338	-0,0310	-0,80%

Petrobras PN	38,15	-0,43	-1,11%
Vale ON	61,24	-0,63	-1,02%
Casas Bahia ON	6,35	-0,63	-9,03%
Magazine Luiza ON	11,65	-1,03	-8,12%
IRB Brasil ON	31,02	-0,37	-1,18%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,80	+0,46	+1,23%

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