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Kotak Elss Tax Saver-scheme-direct Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6R)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 57,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01LJ1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV6R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Tax Saver-Scheme-Dividend - Direct (0P0000XV6R). Nossos dados do Kotak Tax Saver-Scheme-Dividend - Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	1,320	0,000
Ações	98,680	98,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,042	18,913
Índice Preço/Valor Contábil	3,088	3,337
Índice Preço/Vendas	1,602	2,289
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,884	14,943
Retorno com dividendos	1,450	1,256
Crescimento de lucros em 5 anos	30,866	21,573

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,710	30,587
Industriais	20,340	13,015
Materiais Básicos	14,300	8,084
Consumo Cíclico	14,180	12,515
Utilidades	7,470	4,716
Energia	7,080	6,271
Saúde	4,120	6,424
Tecnologia	3,700	8,395
Consumo Não-Cíclico	3,060	5,789
Serviços de Comunicação	3,040	3,669

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	12.201,50	+0,43%
HDFC Bank	INE040A01034	4,65	1.665,75	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	4,08	1.158,65	+0,16%
State Bank	INE062A01020	3,89	836,30	-0,88%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,74	3.535,00	-1,65%
Axis Bank	INE238A01034	3,63	1.237,45	-0,17%
NTPC	INE733E01010	3,11	359,80	+0,60%
BOC India	INE473A01011	3,02	8.370,05	-3,91%
Bosch	INE323A01026	2,74	32.570,00	+0,98%
Reliance Ind	INE002A01018	2,48	2.908,40	-1,32%

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376,76B	3,07	5,58	6,37
Kotak Liquid ADaily DRIP	376,76B	2,90	5,31	5,00
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	376,76B	2,12	4,03	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376,76B	3,12	5,71	6,45
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376,76B	2,94	5,43	5,06

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
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