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Kotak Savings Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT4)

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23/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4). Nossos dados do Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	68,710	68,710
Título	31,010	31,010
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,709	40,236
Corporativo	20,398	42,165
Governo	10,615	15,997

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3,61	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,94	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2,24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2,22	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,68	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,48	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1,47	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169,8B	7,25	5,58	6,94
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169,8B	8,00	6,42	7,82
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	143,03B	8,07	6,50	7,93
Kotak Corporate Bond Standard Plan	143,03B	7,74	6,13	7,60
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	138,86B	6,63	6,06	6,62

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.981,4	+7,3	+0,12%
US 30	42.882,2	-24,7	-0,06%
S&P 500 VIX	16,84	+0,06	+0,36%
Bitcoin Futuro	96.925,0	+1.965,0	+2,07%
Índice Dólar	107,875	+0,068	+0,06%

Petróleo Brent	72,92	+0,60	+0,83%
Petróleo WTI	69,91	+0,67	+0,97%
Café Contrato C	326,43	-0,82	-0,25%
Soja Chicago	972,50	+3,50	+0,36%
Cacau NY	11.599,00	-147,00	-1,25%
Ouro	2.627,91	-0,29	-0,01%
Açúcar NY nº11	19,70	+0,16	+0,82%

Dólar/BRL	6,1913	-0,0028	-0,05%
EUR/BRL	6,4392	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	157,18	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2564	+0,0031	+0,25%
GBP/BRL	7,7794	+0,0144	+0,19%
CAD/BRL	4,3054	-0,0056	-0,13%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
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Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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