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Kotak Savings Fund Monthly Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WT4)

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02/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4). Nossos dados do Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,470	47,470
Título	52,230	52,230
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,842	46,061
Não alocado	25,856	34,591
Governo	22,079	14,383
Securitizado	0,931	2,037

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,78	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,71	-	-
Rec Limited	INE020B08EF4	3,09	-	-
182 Days Treasury Bill 08/05/2026 Tb	-	2,05	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,97	-	-
Mankind Pharma Limited	INE634S07025	1,96	-	-
364 Days Tbill Red 28-05-2026	IN002025Z088	1,58	-	-
6.22% Govt Stock 2028	IN0020210160	1,47	-	-
RADHAKRISHNA SECURITISATION TRUST	INE2I7H15018	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Corporate Bond Standard Plan	186,37B	7,13	7,81	7,34
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	186,37B	7,43	8,17	7,66
Kotak Bond Short Term Plan Growth	183,1B	7,28	8,16	7,74
Kotak Bond Fund Short Term Growth	183,1B	6,62	7,33	6,85
KotakTreasury Advantage Fund Monthl	151,49B	6,21	7,44	6,91

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US 30	47.594,0	+119,5	+0,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	93.417,0	+1.512,0	+1,65%
Índice Dólar	98,847	-0,449	-0,45%

Petróleo Brent	63,18	+0,73	+1,17%
Petróleo WTI	59,43	+0,79	+1,35%
Café Contrato C	372,80	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.126,00	+2,00	+0,18%
Cacau NY	5.456,00	+1,00	+0,02%
Ouro	4.251,85	+31,05	+0,74%
Açúcar NY nº11	15,09	+0,11	+0,73%

Dólar/BRL	5,3186	-0,0088	-0,17%
EUR/BRL	6,2112	+0,0192	+0,31%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0049	+0,42%
Dólar/JPY	155,33	-0,54	-0,35%
GBP/Dólar	1,3312	+0,0098	+0,74%
GBP/BRL	7,0777	+0,0391	+0,56%
CAD/BRL	3,8148	+0,0068	+0,18%

Petrobras PN	32,22	+0,15	+0,47%
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