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Kotak Savings Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT4)

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04/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4). Nossos dados do Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,320	55,320
Título	44,400	44,400
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,753	51,888
Não alocado	23,983	28,308
Governo	9,985	16,900

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,70	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,93	-	-
India Universal Trust AL1	INE16J715019	2,90	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2,23	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,88	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1,82	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,69	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1,47	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6121	1,46	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	168,06B	6,17	5,36	7,06
Kotak Bond Short Term Plan Growth	168,06B	6,79	6,20	7,94
Kotak Corporate Bond Standard Plan	138,46B	6,64	5,93	7,89
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	138,46B	6,91	6,29	8,23
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133,29B	5,45	5,84	6,67

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Bitcoin Futuro	68.390,0	+985,0	+1,46%
Índice Dólar	103,807	+0,017	+0,02%

Petróleo Brent	75,17	+0,09	+0,12%
Petróleo WTI	71,55	+0,08	+0,11%
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Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
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Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

Dólar/BRL	5,7916	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2997	+0,0967	+1,56%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	152,35	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2960	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5075	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1670	+0,0612	+1,49%

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