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Ing Multi-strategy Conservative Xi Cap (0P0000KP63)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354676297

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KP63

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I (0P0000KP63). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	39,480	37,350
Ações	9,490	9,500	0,010
Título	74,500	88,090	13,590
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	12,690	12,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,284	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,501	2,371
Índice Preço/Vendas	2,027	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,241	10,005
Retorno com dividendos	2,301	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	10,268	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,870	20,060
Serviços Financeiros	16,860	17,553
Saúde	11,670	11,582
Consumo Cíclico	11,640	11,018
Serviços de Comunicação	10,610	7,106
Industriais	9,720	12,055
Imóveis	5,960	4,021
Consumo Não-Cíclico	5,800	7,218
Materiais Básicos	2,630	5,274
Energia	2,140	3,895
Utilidades	2,100	3,452

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	15,58	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	11,20	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	9,69	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	8,63	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc	IE00BYXVTY44	7,82	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	7,28	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	6,91	7.966,510	-0,05%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD	LU0430494020	5,17	141,810	+0,03%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3,42	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	2,82	48.172,485	+0,01%

Principais fundos de ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,77B	-4,89	1,19	2,00
Kronos MSP Balanced I Cap	2,77B	-4,88	1,19	2,00
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,77B	-4,89	1,19	1,74
Kronos MSP Balanced S Cap	2,77B	-4,75	1,64	2,46
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,41B	-12,66	3,95	8,99

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.466,5	+38,8	+0,09%
S&P 500 VIX	17,64	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	105.335,0	+230,0	+0,22%
Índice Dólar	98,800	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	65,09	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	63,04	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	355,90	+9,75	+2,82%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	9.889,00	-59,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,60	-0,15	-0,90%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,30	+0,53	+0,37%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6485	+0,0109	+0,14%
CAD/BRL	4,1238	+0,0045	+0,11%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Federated Kaufman.	48,35	+0,15	+0,31%
MUKAM MUFJ Balanc.	10.962,000	+7,000	+0,06%
UBSHana Global In.	1.046,430	+3,430	+0,33%
iShares Diversifi.	25,3525	-0,0225	-0,09%
Pioneer Fundament.	28,59	+0,09	+0,32%
Mercer Tailored C.	75,950	+0,180	+0,24%
Mercer Short Dura.	1.249,490	+2,070	+0,17%