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Ing Multi-strategy Conservative Xi Cap (0P0000KP63)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 58,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354676297

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KP63

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I (0P0000KP63). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,720	32,790	29,070
Ações	8,550	8,570	0,020
Título	67,010	80,680	13,670
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Outros	20,260	20,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,256	16,013
Índice Preço/Valor Contábil	2,066	2,313
Índice Preço/Vendas	1,404	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,763	9,613
Retorno com dividendos	2,665	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	10,384	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,790	14,431
Tecnologia	16,890	20,443
Consumo Cíclico	13,440	11,119
Industriais	12,000	11,630
Saúde	11,620	12,713
Serviços de Comunicação	8,030	7,075
Consumo Não-Cíclico	7,650	7,835
Materiais Básicos	5,520	6,163
Energia	3,410	4,132
Utilidades	1,840	3,819
Imóveis	1,830	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	16,21	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	16,15	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	11,33	4,40	0,00%
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	10,49	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	9,37	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	8,75	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	7,04	7.471,200	+0,23%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	4,47	46.537,471	+0,01%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3,45	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	1,46	-	-

Principais fundos de ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,83B	1,58	-1,01	2,79
Kronos MSP Balanced S Cap	2,83B	1,73	0,06	4,17
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,8B	6,31	6,03	11,56

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Bitcoin Futuro	66.002,5	-377,5	-0,57%
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Cacau NY	7.370,50	-472,50	-6,02%
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Açúcar NY nº11	18,42	-0,23	-1,23%

Dólar/BRL	5,1300	-0,0074	-0,14%
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EUR/Dólar	1,0871	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,24	+0,38	+0,24%
GBP/Dólar	1,2674	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	6,5027	-0,0119	-0,18%
CAD/BRL	3,7693	-0,0057	-0,15%

Petrobras PN	37,72	-0,68	-1,77%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,31	+4,26%
Magazine Luiza ON	1,61	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	35,96	-0,65	-1,78%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	39,41	-0,21	-0,53%

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