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Ing Multi-strategy Conservative Xi Cap (0P0000KP63)

Luxemburgo

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723,540 -0,170 -0,02%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354676297

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KP63

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I (0P0000KP63). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Defensive I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	31,860	30,730
Ações	9,120	9,130	0,010
Título	75,970	89,630	13,660
Conversíveis	1,120	1,120	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	12,500	12,510	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,149	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,290	2,364
Índice Preço/Vendas	2,001	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,978	9,974
Retorno com dividendos	2,487	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	9,932	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,460	17,643
Tecnologia	18,910	20,108
Consumo Cíclico	11,000	10,981
Serviços de Comunicação	10,630	7,238
Saúde	9,550	11,360
Industriais	9,380	12,164
Consumo Não-Cíclico	6,390	7,303
Imóveis	6,000	4,001
Materiais Básicos	4,040	5,145
Utilidades	1,870	3,478
Energia	1,780	3,858

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	15,91	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	13,05	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	9,71	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	9,46	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	8,63	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	7,29	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	6,86	7.972,230	-0,22%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD	LU0430494020	5,06	143,170	+0,03%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3,52	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	3,51	48.235,484	+0,01%

Principais fundos de ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kronos MSP Balanced I Cap	2,79B	-1,75	2,80	2,27
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,79B	-1,75	2,80	2,06
Kronos MSP Balanced S Cap	2,79B	-1,57	3,26	2,73
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,79B	-1,75	2,80	2,27
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,38B	-7,94	5,76	8,30

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Fondo Banorte Ixe.	3,193	-0,010	-0,34%
Gabelli ABC Advis.	10,88	+0,02	+0,18%
ICICI Prudential .	802,100	+2,800	+0,35%
Principal LifeTim.	15,42	+0,08	+0,52%