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Ing Multi-strategy Pure Bonds Xi Cap (0P0000JN5N)

Luxemburgo

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709,510 +0,440 +0,06%

01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675562

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JN5N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JN5N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ing Multi-strategy Pure Bonds Xi Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	709,510	709,510	709,510	709,510	0,06%
30.09.2025	709,070	709,070	709,070	709,070	0,01%
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26.09.2025	707,990	707,990	707,990	707,990	0,05%
25.09.2025	707,660	707,660	707,660	707,660	-0,13%
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23.09.2025	708,680	708,680	708,680	708,680	0,00%
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19.09.2025	708,770	708,770	708,770	708,770	-0,08%
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09.09.2025	709,190	709,190	709,190	709,190	-0,03%
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05.09.2025	708,600	708,600	708,600	708,600	0,24%
04.09.2025	706,890	706,890	706,890	706,890	0,17%

Alta: 709,990

Baixa: 706,890

Diferença: 3,100

Média: 708,986

Var%: 0,537

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