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Ing Multi-strategy Pure Bonds Xi Cap (0P0000JN5N)

Luxemburgo

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705,720 +1,000 +0,14%

03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675562

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JN5N - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JN5N. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ing Multi-strategy Pure Bonds Xi Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.09.2025	705,720	705,720	705,720	705,720	0,14%
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28.08.2025	706,810	706,810	706,810	706,810	0,01%
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26.08.2025	706,160	706,160	706,160	706,160	0,06%
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18.08.2025	705,570	705,570	705,570	705,570	-0,22%
14.08.2025	707,100	707,100	707,100	707,100	-0,07%
13.08.2025	707,560	707,560	707,560	707,560	0,23%
12.08.2025	705,970	705,970	705,970	705,970	-0,13%
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07.08.2025	707,410	707,410	707,410	707,410	0,01%
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Alta: 707,560

Baixa: 704,720

Diferença: 2,840

Média: 706,310

Var%: -0,242

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