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Ing Multi-strategy Pure Bonds Xi Cap (0P0000JN5N)

Luxemburgo

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697,620 +0,980 +0,14%

23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675562

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JN5N - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.04.2025	697,620	697,620	697,620	697,620	0,14%
22.04.2025	696,640	696,640	696,640	696,640	-0,08%
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16.04.2025	695,440	695,440	695,440	695,440	0,11%
15.04.2025	694,690	694,690	694,690	694,690	0,17%
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10.04.2025	693,220	693,220	693,220	693,220	0,05%
09.04.2025	692,860	692,860	692,860	692,860	-0,34%
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04.04.2025	699,140	699,140	699,140	699,140	0,01%
03.04.2025	699,080	699,080	699,080	699,080	-0,03%
02.04.2025	699,270	699,270	699,270	699,270	-0,04%
01.04.2025	699,560	699,560	699,560	699,560	0,17%
31.03.2025	698,340	698,340	698,340	698,340	0,01%
28.03.2025	698,240	698,240	698,240	696,770	0,21%
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26.03.2025	696,950	696,950	696,950	696,950	-0,02%

Alta: 699,560

Baixa: 691,160

Diferença: 8,400

Média: 696,371

Var%: 0,079

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