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Ing Multi-strategy Pure Bonds Xi Cap (0P0000JN5N)

Luxemburgo

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704,500 +1,020 +0,14%

28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675562

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JN5N - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	704,500	704,500	704,500	704,500	0,14%
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18.07.2025	703,220	703,220	703,220	703,220	-0,01%
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11.07.2025	702,500	702,500	703,530	702,500	-0,15%
10.07.2025	703,530	703,530	703,530	703,530	-0,05%
09.07.2025	703,870	703,870	703,870	703,870	0,12%
08.07.2025	703,060	703,060	703,060	703,060	-0,13%
07.07.2025	704,010	704,010	704,010	704,010	-0,11%
04.07.2025	704,820	704,820	704,820	704,820	0,05%
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02.07.2025	703,660	703,660	703,660	703,660	-0,13%
01.07.2025	704,570	704,570	704,570	704,570	0,09%

Alta: 705,560

Baixa: 702,210

Diferença: 3,350

Média: 703,787

Var%: 0,078

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