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Ing Multi-strategy Pure Bonds Xi Cap (0P0000JN5N)

Luxemburgo

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02/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675562

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JN5N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I (0P0000JN5N). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	73,000	66,630
Título	84,790	150,940	66,150
Conversíveis	1,380	1,380	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	7,320	7,340	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,405	19,238
Índice Preço/Valor Contábil	1,146	1,869
Índice Preço/Vendas	1,054	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,835	115,708
Retorno com dividendos	5,563	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	4,316	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	35,499	45,039
Derivativo	6,739	15,623
Corporativo	36,916	35,213
Não alocado	-4,034	10,905
Securitizado	16,883	9,090
Municipal	0,018	0,283

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF ESG Fixed Income Strategies X2 EUR	LU0544632515	19,05	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	17,84	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	12,11	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	10,18	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	10,11	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	10,11	8.019,360	+0,16%
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	6,86	-	-
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	4,07	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	2,01	113,740	+0,04%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	1,99	48.430,606	+0,01%

Principais fundos de títulos por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	5,69	7,38	2,26
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	4,99B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	4,99B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	4,99B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	4,99B	5,13	6,47	1,44

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US 30	45.658,0	+36,7	+0,08%
S&P 500 VIX	15,30	-1,05	-6,42%
Bitcoin Futuro	111.675,0	+915,0	+0,83%
Índice Dólar	98,100	-0,204	-0,21%

Petróleo Brent	66,91	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,37	-0,11	-0,17%
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Açúcar NY nº11	15,70	-0,33	-2,06%

Dólar/BRL	5,4462	-0,0054	-0,10%
EUR/BRL	6,3533	+0,0081	+0,13%
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Dólar/JPY	148,22	-0,26	-0,18%
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GBP/BRL	7,3254	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,9442	+0,0034	+0,09%

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Tebon Cash Exchan.			%
CIGUBMP SA de CV .	0,022	0,000	0,00%
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