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Ing Multi-strategy Pure Bonds Xi Cap (0P0000JN5N)

Luxemburgo

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675562

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JN5N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I (0P0000JN5N). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	58,070	52,730
Ações	0,100	0,110	0,010
Título	81,620	124,560	42,940
Conversíveis	1,280	1,280	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	11,490	11,500	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,537	18,748
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,856
Índice Preço/Vendas	0,766	2,229
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,879	118,244
Retorno com dividendos	5,441	3,861
Crescimento de lucros em 5 anos	3,949	19,618

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,418	45,501
Derivativo	6,709	14,926
Corporativo	34,985	35,087
Não alocado	-3,754	11,960
Securitizado	14,782	9,152
Municipal	0,020	0,280

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	18,69	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	16,19	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	11,31	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	11,10	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	10,19	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	8,67	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	8,24	8.029,130	-0,05%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD	LU0430494020	5,64	143,160	+0,03%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	4,05	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	1,50	95,33	+0,28%

Principais fundos de títulos por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	3,90	6,77	1,35
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,73B	4,35	7,67	2,16
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,73B	3,96	6,82	1,35

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Ibovespa Futuros	134.544	+1.233	+0,92%
US 500	6.426,0	+63,1	+0,99%
US 30	44.621,3	+160,0	+0,36%
S&P 500 VIX	14,93	-0,55	-3,55%
Bitcoin Futuro	119.362,5	+1.557,5	+1,32%
Índice Dólar	99,562	-0,024	-0,02%

Petróleo Brent	72,11	-0,36	-0,50%
Petróleo WTI	69,75	-0,25	-0,36%
Café Contrato C	300,38	+6,98	+2,38%
Soja Chicago	977,88	+2,88	+0,30%
Cacau NY	8.229,00	+37,00	+0,45%
Ouro	3.359,55	+6,75	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,08	-0,49%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1443	+0,0039	+0,34%
Dólar/JPY	149,77	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,3244	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3839	+0,0132	+0,18%
CAD/BRL	4,0251	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
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Credit Suisse Cus.	257,540	+6,360	+2,53%
6525	68,50	+0,60	+0,88%
BlackRock Global .	10,090	0,000	0,00%
MTENY	0,281	0,000	0,00%