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Krungsri Global Collective Smart Income Fund (KF-CSINCOM)

Tailândia

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11,353 -0,023 -0,20%

05/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7474010009

Classe de Ativo: Título

Holdings KF-CSINCOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krungsri Global Collective Smart Income Fund (KF-CSINCOM). Nossos dados do Krungsri Global Collective Smart Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,140	137,800	125,660
Ações	0,920	0,920	0,000
Título	135,170	234,980	99,810
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,266	9,269
Índice Preço/Valor Contábil	1,059	1,412
Índice Preço/Vendas	0,514	0,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,214	6,042
Retorno com dividendos	3,812	4,622
Crescimento de lucros em 5 anos	6,113	6,877

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	7,598	75,688
Não alocado	12,816	62,418
Securitizado	79,592	32,226
Derivativo	18,352	63,633
Corporativo	29,151	38,877
Municipal	0,054	0,229

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	99,93	18,670	-0,43%

Principais fundos de títulos por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Cash Management	24,03B	0,65	1,36	0,92
Krungsri Cash RMF	10,54B	0,73	1,48	0,96
Krungsri Global Smart Income RMF	1,22B	2,51	0,33	-
Krungsri Global Smart Income	798,32M	2,46	0,33	-
Krungsri Total Return Bond	780,21M	0,91	-2,25	-0,49

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Inter-Beurs-Herme.	244,940	+0,980	+0,40%