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Hsbc Value Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000MORI)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01213

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MORI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T India Value Dividend (0P0000MORI). Nossos dados do L T India Value Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	2,660	0,380
Ações	97,720	97,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,552	13,291
Índice Preço/Valor Contábil	1,881	2,264
Índice Preço/Vendas	1,945	1,763
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,612	12,811
Retorno com dividendos	1,294	1,597
Crescimento de lucros em 5 anos	17,480	27,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,130	34,124
Materiais Básicos	14,920	8,497
Industriais	11,670	9,555
Consumo Cíclico	9,650	10,914
Tecnologia	8,020	8,848
Consumo Não-Cíclico	7,860	6,307
Imóveis	3,930	2,384
Energia	3,700	6,966
Utilidades	2,760	4,672
Serviços de Comunicação	2,490	3,865
Saúde	1,870	6,514

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,69	1.454,00	+0,22%
HDFC Bank	INE040A01034	4,42	1.934,70	+0,05%
State Bank	INE062A01020	2,77	792,10	-1,94%
NTPC	INE733E01010	2,70	343,10	+0,34%
The Federal Bank	INE171A01029	2,66	199,03	+0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	2,55	1.456,40	+0,15%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,52	144,93	-7,80%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,52	6.450,00	+3,96%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,44	1.814,00	-2,85%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,31	3.135,60	-0,28%

Outros principais fundos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Fund Direct Plan Di	126B	-5,24	22,07	16,05
L T India Value Fund Direct Plan Gr	126B	-4,70	22,83	16,96
L T India Value Growth	126B	-4,99	21,66	15,88
L&T Tax Advantage Dividend Payout	38,71B	-8,21	16,46	12,36
L&T Tax Advantage Dir Div Payout	38,71B	-7,93	17,71	13,38

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Invesco Developin.	35,79	+0,01	+0,03%