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Hsbc Value Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000MORI)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01213

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MORI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T India Value Dividend (0P0000MORI). Nossos dados do L T India Value Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	1,540	0,000
Ações	98,460	98,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,788	19,781
Índice Preço/Valor Contábil	2,452	2,738
Índice Preço/Vendas	2,031	2,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,348	15,016
Retorno com dividendos	1,424	1,560
Crescimento de lucros em 5 anos	15,553	17,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,220	33,920
Materiais Básicos	14,660	8,747
Industriais	10,710	9,594
Consumo Cíclico	10,660	10,884
Consumo Não-Cíclico	7,720	5,588
Tecnologia	7,500	9,162
Energia	4,990	7,156
Imóveis	3,940	2,221
Utilidades	2,510	4,575
Serviços de Comunicação	2,050	3,718
Saúde	1,030	5,727

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,34	1.973,90	-1,08%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,80	7.712,50	-2,19%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1,435.90	-0.31%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	2,97	9.949,50	-0,49%
Reliance Ind	INE002A01018	2,96	1,367.80	-1.55%
Shriram Finance	INE721A01047	2,92	609,65	-2,82%
State Bank	INE062A01020	2,64	804,30	-0,11%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,51	262,90	+0,52%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,47	3,144.20	-2.08%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,40	224,77	+0,18%

Outros principais fundos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Growth	140,54B	2,66	25,50	15,63
L T India Value Fund Direct Plan Di	140,54B	2,63	26,04	15,82
L T India Value Fund Direct Plan Gr	140,54B	3,22	26,71	16,70
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	42,51B	-0,60	21,84	13,74
L&T Tax Advantage Fund Growth	42,51B	-1,05	20,89	12,93

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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BNY Mellon Global.	2,937	-0,006	-0,19%
Fidelity NorthSta.	35,424	+0,198	+0,56%
Capital Group Eme.	11,480	+0,010	+0,09%
First Trust NYSE .	394,60	0,00	0,00%
iShares MSCI USA .	63,62	0,00	0,00%